单位(元)民生加银核心资产股票C(012215)资产负债表 |
| 报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
8,983,052 |
14,299,263 |
8,760,011 |
8,622,585 |
| 结算备付金 |
341,040 |
289,898 |
293,845 |
2,371,676 |
| 存出保证金 |
48,876 |
36,057 |
45,519 |
57,966 |
| 交易性金融资产 |
89,123,085 |
92,198,447 |
95,100,998 |
110,885,700 |
| 其中：股票投资 |
89,123,085 |
92,198,447 |
95,100,998 |
110,885,700 |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
471,976 |
- |
106,367 |
720,147 |
| 应收利息 |
- |
- |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
329,502 |
- |
54,489 |
| 应收申购款 |
10 |
239 |
220 |
594 |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
98,968,038 |
107,153,406 |
104,306,960 |
122,713,157 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
396,582 |
4,732 |
722,565 |
1,888,044 |
| 应付赎回款 |
669,394 |
142,606 |
2,552 |
4,262 |
| 应付管理人报酬 |
100,761 |
105,498 |
105,997 |
151,351 |
| 应付托管费 |
16,794 |
17,583 |
17,666 |
25,225 |
| 应付销售服务费 |
4,654 |
3,699 |
3,663 |
4,090 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
272,025 |
257,027 |
341,175 |
358,036 |
| 负债合计 |
1,460,210 |
531,144 |
1,193,619 |
2,431,008 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
147,644,828 |
159,262,505 |
167,623,940 |
176,305,062 |
| 未分配利润 |
-50,137,000 |
-52,640,243 |
-64,510,599 |
-56,022,913 |
| 所有者权益合计 |
97,507,828 |
106,622,262 |
103,113,341 |
120,282,149 |
| 负债和所有者权益总计 |
98,968,038 |
107,153,406 |
104,306,960 |
122,713,157 |
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