基金经理：刘浩
| 单位净值:0.8061 | 净值增长率:-0.36% | 净值增长率:-0.36% | 累计净值:0.8061 | 截止日期:2026/8/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银核心资产股票C(012215)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,684,192 | 10,796,196 | 8,983,052 | 14,299,263 |
| 结算备付金 | 1,146,147 | 318,555 | 341,040 | 289,898 |
| 存出保证金 | 20,216 | 30,821 | 48,876 | 36,057 |
| 交易性金融资产 | 104,991,670 | 82,347,295 | 89,123,085 | 92,198,447 |
| 其中：股票投资 | 104,991,670 | 82,347,295 | 89,123,085 | 92,198,447 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 1,215,496 | 471,976 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 1,536 | 262,056 | - | 329,502 |
| 应收申购款 | 67,248 | 569 | 10 | 239 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 114,911,010 | 94,970,988 | 98,968,038 | 107,153,406 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 873,192 | 2,060,922 | 396,582 | 4,732 |
| 应付赎回款 | 84,045 | 117,815 | 669,394 | 142,606 |
| 应付管理人报酬 | 112,529 | 90,191 | 100,761 | 105,498 |
| 应付托管费 | 18,755 | 15,032 | 16,794 | 17,583 |
| 应付销售服务费 | 9,158 | 3,012 | 4,654 | 3,699 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 197,433 | 249,198 | 272,025 | 257,027 |
| 负债合计 | 1,295,112 | 2,536,169 | 1,460,210 | 531,144 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 141,628,294 | 132,218,075 | 147,644,828 | 159,262,505 |
| 未分配利润 | -28,012,396 | -39,783,256 | -50,137,000 | -52,640,243 |
| 所有者权益合计 | 113,615,898 | 92,434,819 | 97,507,828 | 106,622,262 |
| 负债和所有者权益总计 | 114,911,010 | 94,970,988 | 98,968,038 | 107,153,406 |
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