基金经理：何英慧
| 单位净值:1.1974 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.1974 | 截止日期:2026/9/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.75亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中加消费优选混合A(012202)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 21,461,049 | 8,355,698 | 15,213,606 | 28,278,135 |
| 结算备付金 | 4,377,977 | 5,291,671 | 7,616,872 | 301,084 |
| 存出保证金 | 56,970 | 88,551 | 96,951 | 69,267 |
| 交易性金融资产 | 55,372,826 | 117,133,996 | 187,410,755 | 156,701,406 |
| 其中：股票投资 | 55,372,826 | 113,396,639 | 187,410,755 | 156,701,406 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 3,737,357 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 9,065,616 | 2,088,949 | 7,538,734 | 20,673,082 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 29,592 | - | - | - |
| 应收申购款 | 8,448 | 10,932 | 23,812 | 12,967 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 90,372,478 | 132,969,796 | 217,900,731 | 206,035,941 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 4,338,244 | 9,265,773 | 16,323,824 | 20 |
| 应付赎回款 | 5,911,471 | 808,841 | 40,632 | 32,004 |
| 应付管理人报酬 | 86,212 | 127,994 | 192,333 | 215,913 |
| 应付托管费 | 14,369 | 21,332 | 32,055 | 35,985 |
| 应付销售服务费 | 2,911 | 3,771 | 8,465 | 13,397 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 179 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 261,682 | 512,703 | 838,846 | 529,331 |
| 负债合计 | 10,615,068 | 10,740,415 | 17,436,155 | 826,650 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 66,469,332 | 119,003,206 | 223,948,537 | 246,978,213 |
| 未分配利润 | 13,288,078 | 3,226,175 | -23,483,961 | -41,768,922 |
| 所有者权益合计 | 79,757,410 | 122,229,381 | 200,464,576 | 205,209,291 |
| 负债和所有者权益总计 | 90,372,478 | 132,969,796 | 217,900,731 | 206,035,941 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。