基金经理：王永明
| 单位净值:1.7566 | 净值增长率:4.88% | 累计净值:1.7566 | 截止日期:2026/5/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.22亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C(012201)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 895,421 | 133,552 | 1,689,565 | 1,801,794 |
| 结算备付金 | 4,611,263 | 11,728,860 | 5,336,823 | 10,946,280 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 74,176,569 | 95,303,747 | 111,611,849 | 99,760,779 |
| 其中：股票投资 | 74,176,569 | 95,303,747 | 111,388,350 | 99,760,779 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 223,499 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 893,531 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 90,955 | - | 37,445 |
| 应收申购款 | 100 | 1,543 | 1,055 | 6,355 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 79,683,353 | 107,258,657 | 118,639,292 | 113,446,185 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 753,195 | 4,813,892 | - | - |
| 应付赎回款 | 220,123 | 3,715 | 140,993 | 9,032 |
| 应付管理人报酬 | 79,080 | 97,086 | 121,545 | 111,676 |
| 应付托管费 | 13,180 | 16,181 | 20,257 | 18,613 |
| 应付销售服务费 | 7,435 | 10,226 | 12,274 | 11,939 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 1 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 204,549 | 123,941 | 204,508 | 104,021 |
| 负债合计 | 1,277,562 | 5,065,040 | 499,578 | 255,280 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 69,245,375 | 123,163,787 | 141,902,338 | 154,816,965 |
| 未分配利润 | 9,160,416 | -20,970,171 | -23,762,624 | -41,626,060 |
| 所有者权益合计 | 78,405,791 | 102,193,616 | 118,139,714 | 113,190,904 |
| 负债和所有者权益总计 | 79,683,353 | 107,258,657 | 118,639,292 | 113,446,185 |
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