单位(元)新华鑫科技3个月滚动持有混合A(012200)资产负债表 |
报告期 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
资产 |
银行存款 |
52,314,847 |
65,429,680 |
结算备付金 |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
234,049,618 |
800,730,675 |
其中:股票投资 |
234,049,618 |
800,730,675 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
8,381 |
5,278 |
应收股利 |
- |
223,107 |
应收申购款 |
136,480 |
1,829,655 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
286,509,325 |
868,218,396 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
690,844 |
- |
应付管理人报酬 |
376,377 |
960,054 |
应付托管费 |
62,730 |
160,009 |
应付销售服务费 |
30,345 |
93,273 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
201,849 |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
153,596 |
24,927 |
负债合计 |
1,313,892 |
1,440,111 |
所有者权益 |
实收基金 |
246,116,142 |
786,362,756 |
未分配利润 |
39,079,291 |
80,415,529 |
所有者权益合计 |
285,195,433 |
866,778,285 |
负债和所有者权益总计 |
286,509,325 |
868,218,396 |
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