基金经理：王永明
| 单位净值:0.8674 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:0.8674 | 截止日期:2022/5/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.46亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)新华鑫科技3个月滚动持有混合A(012200)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 52,314,847 | 65,429,680 | ||
| 结算备付金 | - | - | ||
| 存出保证金 | - | - | ||
| 交易性金融资产 | 234,049,618 | 800,730,675 | ||
| 其中：股票投资 | 234,049,618 | 800,730,675 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | - | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | 8,381 | 5,278 | ||
| 应收股利 | - | 223,107 | ||
| 应收申购款 | 136,480 | 1,829,655 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 286,509,325 | 868,218,396 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | - | - | ||
| 应付赎回款 | 690,844 | - | ||
| 应付管理人报酬 | 376,377 | 960,054 | ||
| 应付托管费 | 62,730 | 160,009 | ||
| 应付销售服务费 | 30,345 | 93,273 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | 201,849 | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 153,596 | 24,927 | ||
| 负债合计 | 1,313,892 | 1,440,111 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 246,116,142 | 786,362,756 | ||
| 未分配利润 | 39,079,291 | 80,415,529 | ||
| 所有者权益合计 | 285,195,433 | 866,778,285 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 286,509,325 | 868,218,396 | ||
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