基金经理：王永明
| 单位净值:0.8919 | 净值增长率:12.01% | 累计净值:0.8919 | 截止日期:2024/10/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A(012200)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,801,794 | 968,387 | 3,691,045 | 8,867,368 |
| 结算备付金 | 10,946,280 | 11,135,694 | 6,023,334 | 4,792,786 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 99,760,779 | 111,680,325 | 154,767,367 | 144,341,765 |
| 其中：股票投资 | 99,760,779 | 111,680,325 | 154,767,367 | 144,341,765 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 893,531 | - | 4,348,907 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 37,445 | - | 102,066 | - |
| 应收申购款 | 6,355 | 3,600 | 8,978 | 9,866 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 113,446,185 | 123,788,006 | 168,941,697 | 158,011,784 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 2,841,251 |
| 应付赎回款 | 9,032 | 425,998 | 84,672 | 142,499 |
| 应付管理人报酬 | 111,676 | 125,607 | 214,818 | 206,327 |
| 应付托管费 | 18,613 | 20,934 | 35,803 | 34,388 |
| 应付销售服务费 | 11,939 | 13,398 | 18,304 | 18,298 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 104,021 | 204,515 | 104,102 | 209,251 |
| 负债合计 | 255,280 | 790,452 | 457,699 | 3,452,014 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 154,816,965 | 166,767,206 | 184,368,014 | 199,917,078 |
| 未分配利润 | -41,626,060 | -43,769,653 | -15,884,015 | -45,357,308 |
| 所有者权益合计 | 113,190,904 | 122,997,554 | 168,483,999 | 154,559,770 |
| 负债和所有者权益总计 | 113,446,185 | 123,788,006 | 168,941,697 | 158,011,784 |
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