基金经理：秦毅
| 单位净值:0.5542 | 净值增长率:-0.38% | 净值增长率:-0.38% | 累计净值:0.5542 | 截止日期:2024/9/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.59亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泓德睿诚混合C(012194)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 22,514,655 | 3,766,561 | 27,778,478 | 10,233,905 |
| 结算备付金 | 231,148 | 279,779 | 278,010 | 722,478 |
| 存出保证金 | 49,494 | 72,418 | 88,242 | 128,221 |
| 交易性金融资产 | 773,710,752 | 903,305,680 | 1,123,896,515 | 1,366,596,494 |
| 其中：股票投资 | 687,893,550 | 808,397,507 | 1,021,492,792 | 1,234,951,514 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 85,817,202 | 94,908,173 | 102,403,723 | 131,644,980 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | -2,868 |
| 应收证券清算款 | 1,644,413 | 2,060,010 | - | 10,005,737 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 546,121 | - | 636,782 | - |
| 应收申购款 | 4,584 | 2,937 | 12,571 | 192,626 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 798,701,167 | 909,487,385 | 1,152,690,598 | 1,387,876,593 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,266,102 | - | 3,438,275 | 62 |
| 应付赎回款 | 856,158 | 2,980,086 | 639,169 | 567,220 |
| 应付管理人报酬 | 805,727 | 925,028 | 1,437,508 | 1,753,747 |
| 应付托管费 | 134,288 | 154,171 | 239,585 | 292,291 |
| 应付销售服务费 | 42,146 | 48,472 | 60,969 | 75,029 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 3 | 3 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 348,441 | 338,834 | 322,737 | 727,275 |
| 负债合计 | 4,452,862 | 4,446,590 | 6,138,245 | 3,415,627 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,328,220,943 | 1,445,394,260 | 1,579,561,443 | 1,704,212,413 |
| 未分配利润 | -533,972,637 | -540,353,465 | -433,009,091 | -319,751,447 |
| 所有者权益合计 | 794,248,306 | 905,040,794 | 1,146,552,353 | 1,384,460,966 |
| 负债和所有者权益总计 | 798,701,167 | 909,487,385 | 1,152,690,598 | 1,387,876,593 |
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