基金经理：
| 单位净值:0.5990 | 净值增长率:-3.18% | 净值增长率:-3.18% | 累计净值:0.5990 | 截止日期:2024/10/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.31亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商品质成长混合C(012187)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 109,670,918 | 82,035,747 | 73,539,573 | 115,233,817 |
| 结算备付金 | 16,025 | 15,861 | 3,220,299 | 3,188,738 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 896,443,348 | 1,268,043,151 | 1,437,341,816 | 1,742,777,640 |
| 其中：股票投资 | 896,443,348 | 1,257,709,854 | 1,421,401,622 | 1,727,013,057 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 10,333,297 | 15,940,194 | 15,764,583 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 16,922,542 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 103,103 | - | - | - |
| 应收申购款 | 24,525 | 128,087 | 74,126 | 48,309 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,006,257,921 | 1,350,222,847 | 1,531,098,357 | 1,861,248,504 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 237,903 | 1,314,034 | 530,074 | 725,920 |
| 应付管理人报酬 | 1,011,083 | 1,405,120 | 1,925,109 | 2,404,005 |
| 应付托管费 | 168,514 | 234,187 | 320,851 | 400,668 |
| 应付销售服务费 | 203,538 | 286,455 | 308,871 | 384,327 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 33 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 87,530 | 199,000 | 311,518 | 190,001 |
| 负债合计 | 1,708,568 | 3,438,829 | 3,396,423 | 4,104,920 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,806,823,769 | 1,917,151,661 | 2,059,912,133 | 2,239,849,963 |
| 未分配利润 | -802,274,416 | -570,367,643 | -532,210,199 | -382,706,379 |
| 所有者权益合计 | 1,004,549,353 | 1,346,784,018 | 1,527,701,934 | 1,857,143,584 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,006,257,921 | 1,350,222,847 | 1,531,098,357 | 1,861,248,504 |
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