基金经理：李佳存
| 单位净值:0.9346 | 净值增长率:-2.26% | 净值增长率:-2.26% | 累计净值:0.9346 | 截止日期:2026/9/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.25亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商品质成长混合C(012187)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 67,371,487 | 121,686,445 | 106,247,005 | 98,955,651 |
| 结算备付金 | 16,480 | 16,381 | 16,281 | 16,174 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 798,735,677 | 917,081,533 | 977,038,223 | 858,358,853 |
| 其中：股票投资 | 798,735,677 | 917,081,533 | 977,038,223 | 858,358,853 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 3,945,600 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 329,403 | - | 221,628 | - |
| 应收申购款 | 328,616 | 300,006 | 186,459 | 579,266 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 870,727,263 | 1,039,084,364 | 1,083,709,595 | 957,909,944 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 30,873,947 | - | - |
| 应付赎回款 | 1,991,496 | 1,831,501 | 1,013,291 | 2,198,992 |
| 应付管理人报酬 | 782,162 | 1,086,736 | 1,051,224 | 1,055,019 |
| 应付托管费 | 130,360 | 181,123 | 175,204 | 175,836 |
| 应付销售服务费 | 157,692 | 221,817 | 213,963 | 213,335 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 83,250 | 175,461 | 84,198 | 173,118 |
| 负债合计 | 3,144,961 | 34,370,585 | 2,537,881 | 3,816,300 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,113,229,141 | 1,328,070,981 | 1,539,839,799 | 1,674,424,379 |
| 未分配利润 | -245,646,838 | -323,357,202 | -458,668,084 | -720,330,735 |
| 所有者权益合计 | 867,582,302 | 1,004,713,779 | 1,081,171,715 | 954,093,644 |
| 负债和所有者权益总计 | 870,727,263 | 1,039,084,364 | 1,083,709,595 | 957,909,944 |
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