基金经理：李佳存
| 单位净值:0.7129 | 累计净值:0.7129 | 截止日期:2023/12/8 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.3亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商品质成长混合C(012187)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 73,539,573 | 115,233,817 | 129,536,293 | 502,706,355 |
| 结算备付金 | 3,220,299 | 3,188,738 | 3,156,656 | 513,277,778 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 1,437,341,816 | 1,742,777,640 | 2,078,413,673 | 1,573,000,732 |
| 其中：股票投资 | 1,421,401,622 | 1,727,013,057 | 1,966,533,999 | 1,435,460,891 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 15,940,194 | 15,764,583 | 111,879,674 | 137,539,841 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 49,000,000 |
| 应收证券清算款 | 16,922,542 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | 1,745,507 |
| 应收股利 | - | - | 95,615 | - |
| 应收申购款 | 74,126 | 48,309 | 126,681 | 67,196 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,531,098,357 | 1,861,248,504 | 2,211,328,919 | 2,639,797,568 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 530,074 | 725,920 | 2,456,780 | 7,718,547 |
| 应付管理人报酬 | 1,925,109 | 2,404,005 | 2,569,382 | 3,423,326 |
| 应付托管费 | 320,851 | 400,668 | 428,230 | 570,554 |
| 应付销售服务费 | 308,871 | 384,327 | 412,895 | 556,781 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 311,518 | 190,001 | 94,492 | 55,131 |
| 负债合计 | 3,396,423 | 4,104,920 | 5,961,779 | 12,324,340 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,059,912,133 | 2,239,849,963 | 2,420,394,706 | 2,673,824,171 |
| 未分配利润 | -532,210,199 | -382,706,379 | -215,027,566 | -46,350,943 |
| 所有者权益合计 | 1,527,701,934 | 1,857,143,584 | 2,205,367,140 | 2,627,473,228 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,531,098,357 | 1,861,248,504 | 2,211,328,919 | 2,639,797,568 |
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