基金经理：焦巍
| 单位净值:0.6433 | 净值增长率:0.50% | 累计净值:0.6433 | 截止日期:2026/6/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.92亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银华富饶精选三年持有期混合(012178)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 27,524,206 | 74,431,438 | 55,862,729 | 114,641,078 |
| 结算备付金 | 2,057,225 | 2,484,111 | 749,805 | 877,359 |
| 存出保证金 | 401,185 | 302,697 | 176,349 | 72,530 |
| 交易性金融资产 | 480,199,854 | 539,224,809 | 507,882,644 | 621,224,391 |
| 其中：股票投资 | 480,199,854 | 539,224,809 | 507,882,644 | 621,224,391 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 23,517,074 | 3,928,782 | 65,532,088 | 9,809,592 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 30,480 | 352,800 | 760,675 |
| 应收申购款 | 3,474 | 1,144 | 16,952 | 1,775 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 533,703,019 | 620,403,460 | 630,573,367 | 747,387,399 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 13,813,241 | 46 | 21,919,758 | 16 |
| 应付赎回款 | 2,092,998 | 609,459 | 883,702 | 1,280,957 |
| 应付管理人报酬 | 522,458 | 614,801 | 609,423 | 779,208 |
| 应付托管费 | 87,076 | 102,467 | 101,571 | 129,868 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,332,256 | 1,558,209 | 1,107,408 | 836,869 |
| 负债合计 | 17,848,030 | 2,884,983 | 24,621,861 | 3,026,918 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 819,845,080 | 1,051,819,603 | 1,152,023,400 | 1,405,762,128 |
| 未分配利润 | -303,990,091 | -434,301,126 | -546,071,894 | -661,401,647 |
| 所有者权益合计 | 515,854,989 | 617,518,477 | 605,951,506 | 744,360,481 |
| 负债和所有者权益总计 | 533,703,019 | 620,403,460 | 630,573,367 | 747,387,399 |
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