基金经理：程洲
| 单位净值:1.0804 | 净值增长率:0.42% | 累计净值:1.0804 | 截止日期:2026/6/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.99亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰兴泽优选一年持有期混合A(012173)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 71,151,238 | 36,047,369 | 33,050,160 | 68,829,406 |
| 结算备付金 | 1,604,430 | 1,171,565 | 1,228,609 | 522,807 |
| 存出保证金 | 777,402 | 379,013 | 265,593 | 172,469 |
| 交易性金融资产 | 829,895,584 | 809,309,793 | 753,866,694 | 738,407,034 |
| 其中：股票投资 | 778,109,820 | 768,069,326 | 707,240,535 | 721,936,584 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 51,785,765 | 41,240,466 | 46,626,160 | 16,470,450 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 6,601,292 | 573,585 | 24,321,097 | 247,870 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,083 | 30,806 | 442 | 3,289 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 910,031,029 | 847,512,130 | 812,732,595 | 808,182,875 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 8 | 369,598 | - | - |
| 应付赎回款 | 3,586,077 | 1,322,981 | 2,399,621 | 934,474 |
| 应付管理人报酬 | 921,963 | 802,331 | 859,017 | 835,879 |
| 应付托管费 | 153,660 | 133,722 | 143,170 | 139,313 |
| 应付销售服务费 | 122,387 | 106,405 | 115,517 | 113,118 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 180 | - | - | 2 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 784,023 | 536,080 | 558,250 | 460,526 |
| 负债合计 | 5,568,297 | 3,271,117 | 4,075,575 | 2,483,313 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 984,327,292 | 1,123,661,355 | 1,212,070,952 | 1,329,717,200 |
| 未分配利润 | -79,864,560 | -279,420,341 | -403,413,933 | -524,017,637 |
| 所有者权益合计 | 904,462,732 | 844,241,013 | 808,657,020 | 805,699,563 |
| 负债和所有者权益总计 | 910,031,029 | 847,512,130 | 812,732,595 | 808,182,875 |
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