基金经理：王鑫园
| 单位净值:1.0922 | 净值增长率:-0.85% | 净值增长率:-0.85% | 累计净值:1.0922 | 截止日期:2025/11/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.12亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)财通资管健康产业混合C(012160)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 31,599,902 | 43,505,935 | 53,741,279 | 96,332,392 |
| 结算备付金 | 5,148,402 | 7,683,333 | 5,445,423 | 6,857,607 |
| 存出保证金 | 915,695 | 765,406 | 616,022 | 942,701 |
| 交易性金融资产 | 378,624,432 | 625,357,109 | 758,375,843 | 1,062,487,199 |
| 其中：股票投资 | 378,624,432 | 625,357,109 | 754,125,853 | 1,062,487,199 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 4,249,990 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | -1,443 | - | 19,000,000 |
| 应收证券清算款 | 52,064,427 | 8,105,883 | 3,492,768 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 494,286 | 796,275 | 124,792 | 33,751,333 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 468,847,143 | 686,212,498 | 821,796,127 | 1,219,371,232 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 47,439,507 | - | 6,831,776 | 33,674,406 |
| 应付赎回款 | 4,586,748 | 1,817,728 | 1,039,833 | 17,291,702 |
| 应付管理人报酬 | 427,411 | 718,989 | 869,693 | 1,144,907 |
| 应付托管费 | 71,235 | 119,832 | 144,949 | 190,818 |
| 应付销售服务费 | 86,361 | 124,515 | 169,175 | 215,618 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 39 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,331,902 | 1,844,907 | 1,989,007 | 2,851,909 |
| 负债合计 | 53,943,164 | 4,625,971 | 11,044,472 | 55,369,360 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 414,593,303 | 780,619,528 | 944,690,672 | 1,140,911,369 |
| 未分配利润 | 310,676 | -99,033,001 | -133,939,016 | 23,090,504 |
| 所有者权益合计 | 414,903,979 | 681,586,527 | 810,751,656 | 1,164,001,873 |
| 负债和所有者权益总计 | 468,847,143 | 686,212,498 | 821,796,127 | 1,219,371,232 |
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