基金经理：
| 单位净值:0.9820 | 净值增长率:2.72% | 累计净值:0.9820 | 截止日期:2024/9/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)港股通50ETF联接C(012152)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,417,769 | 1,375,264 | 1,282,865 | 1,521,914 |
| 结算备付金 | 56,928 | 8,641 | 1,287 | 10,131 |
| 存出保证金 | 2,412 | 469 | 335 | 872 |
| 交易性金融资产 | 33,696,118 | 19,440,468 | 19,317,758 | 19,720,191 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 33,696,118 | 19,440,468 | 19,317,758 | 19,720,191 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,098,535 | - | - | 406,284 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 302,952 | 75,756 | 15,190 | 19,390 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 37,574,714 | 20,900,598 | 20,617,436 | 21,678,782 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 1,833,141 | 118,329 | 6,173 | 647,267 |
| 应付管理人报酬 | 1,001 | 571 | 552 | 589 |
| 应付托管费 | 200 | 114 | 110 | 118 |
| 应付销售服务费 | 730 | 524 | 478 | 515 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 9,947 | 25,003 | 14,876 | 30,123 |
| 负债合计 | 1,845,019 | 144,542 | 22,190 | 678,611 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 41,383,489 | 25,118,581 | 22,530,114 | 22,982,109 |
| 未分配利润 | -5,653,795 | -4,362,526 | -1,934,868 | -1,981,938 |
| 所有者权益合计 | 35,729,695 | 20,756,055 | 20,595,246 | 21,000,171 |
| 负债和所有者权益总计 | 37,574,714 | 20,900,598 | 20,617,436 | 21,678,782 |
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