基金经理：
| 单位净值:0.9820 | 净值增长率:2.72% | 累计净值:0.9820 | 截止日期:2024/9/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)港股通50ETF联接C(012152)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/9/28 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,428,343 | 2,417,769 | 1,375,264 | 1,282,865 |
| 结算备付金 | 10,726 | 56,928 | 8,641 | 1,287 |
| 存出保证金 | 3,104 | 2,412 | 469 | 335 |
| 交易性金融资产 | 34,334,341 | 33,696,118 | 19,440,468 | 19,317,758 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 34,334,341 | 33,696,118 | 19,440,468 | 19,317,758 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 897,020 | 1,098,535 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 302,952 | 75,756 | 15,190 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 42,673,534 | 37,574,714 | 20,900,598 | 20,617,436 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 6,169,439 | 1,833,141 | 118,329 | 6,173 |
| 应付管理人报酬 | 932 | 1,001 | 571 | 552 |
| 应付托管费 | 186 | 200 | 114 | 110 |
| 应付销售服务费 | 773 | 730 | 524 | 478 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 5,609 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 25,622 | 9,947 | 25,003 | 14,876 |
| 负债合计 | 6,202,561 | 1,845,019 | 144,542 | 22,190 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 37,063,715 | 41,383,489 | 25,118,581 | 22,530,114 |
| 未分配利润 | -592,742 | -5,653,795 | -4,362,526 | -1,934,868 |
| 所有者权益合计 | 36,470,973 | 35,729,695 | 20,756,055 | 20,595,246 |
| 负债和所有者权益总计 | 42,673,534 | 37,574,714 | 20,900,598 | 20,617,436 |
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