基金经理：李坤元
| 单位净值:1.5173 | 净值增长率:-2.31% | 净值增长率:-2.31% | 累计净值:1.5173 | 截止日期:2026/5/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.43亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宏利新能源股票C(012127)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,840,449 | 4,369,872 | 58,340,094 | 19,703,672 |
| 结算备付金 | 611,909 | 79,003 | 4,342,118 | 929,586 |
| 存出保证金 | 185,472 | 160,216 | 174,089 | 180,379 |
| 交易性金融资产 | 466,812,355 | 320,393,316 | 319,445,180 | 372,973,884 |
| 其中：股票投资 | 443,369,225 | 303,480,919 | 319,445,180 | 352,661,582 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 23,443,130 | 16,912,397 | - | 20,312,301 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 5,640,684 | 13,301,255 | 1,252,584 | 11,837,343 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 251,416 | - | 261,814 |
| 应收申购款 | 1,285,360 | 63,012 | 75,679 | 121,182 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 478,376,229 | 338,618,089 | 383,629,744 | 406,007,859 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 18 | 3,881,109 | 21,674,556 | - |
| 应付赎回款 | 5,256,583 | 310,463 | 3,778,850 | 177,643 |
| 应付管理人报酬 | 482,112 | 326,443 | 388,061 | 403,006 |
| 应付托管费 | 80,352 | 54,407 | 64,677 | 67,168 |
| 应付销售服务费 | 53,917 | 29,056 | 31,841 | 37,454 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 295,638 | 199,430 | 518,410 | 760,252 |
| 负债合计 | 6,168,620 | 4,800,908 | 26,456,396 | 1,445,523 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 369,891,135 | 367,043,525 | 415,618,495 | 464,154,000 |
| 未分配利润 | 102,316,474 | -33,226,344 | -58,445,147 | -59,591,664 |
| 所有者权益合计 | 472,207,609 | 333,817,181 | 357,173,348 | 404,562,336 |
| 负债和所有者权益总计 | 478,376,229 | 338,618,089 | 383,629,744 | 406,007,859 |
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