单位(元)泰达宏利新能源股票C(012127)资产负债表 |
报告期 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
29,494,510 |
结算备付金 |
2,799,924 |
存出保证金 |
184,425 |
交易性金融资产 |
544,817,798 |
其中:股票投资 |
544,817,798 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
3,718,519 |
应收利息 |
7,215 |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
1,049,415 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
582,071,807 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
1,071,670 |
应付赎回款 |
2,974,302 |
应付管理人报酬 |
817,328 |
应付托管费 |
136,221 |
应付销售服务费 |
77,554 |
应付交易费用 |
832,437 |
应交税费 |
- |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
110,786 |
负债合计 |
6,020,298 |
所有者权益 |
实收基金 |
406,093,452 |
未分配利润 |
169,958,058 |
所有者权益合计 |
576,051,509 |
负债和所有者权益总计 |
582,071,807 |
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