基金经理：王克玉
| 单位净值:1.0118 | 净值增长率:1.36% | 累计净值:1.0118 | 截止日期:2026/3/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泓德瑞嘉三年持有期混合A(012107)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 116,094,802 | 132,614,910 | 49,409,754 | 20,037,044 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 652,330,670 | 649,418,612 | 704,460,463 | 1,033,404,218 |
| 其中：股票投资 | 612,007,830 | 628,732,447 | 683,969,315 | 981,925,160 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 40,322,840 | 20,686,164 | 20,491,148 | 51,479,057 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 2,329,790 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 146,155 | - | 51,865 | - |
| 应收申购款 | 1,983 | 729 | 2,496 | 1,490 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 768,573,610 | 782,034,250 | 753,924,578 | 1,055,772,542 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 9,157,992 | 1,538,037 | - | - |
| 应付赎回款 | 1,314,476 | 1,329,475 | 3,824,058 | - |
| 应付管理人报酬 | 737,871 | 808,867 | 801,067 | 1,069,315 |
| 应付托管费 | 122,978 | 134,811 | 133,511 | 178,219 |
| 应付销售服务费 | 14,274 | 15,692 | 16,105 | 22,676 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 89,785 | 60,000 | 109,804 | 220,000 |
| 负债合计 | 11,437,375 | 3,886,882 | 4,884,545 | 1,490,211 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 895,661,599 | 996,623,919 | 1,184,876,131 | 1,404,276,649 |
| 未分配利润 | -138,525,364 | -218,476,551 | -435,836,099 | -349,994,317 |
| 所有者权益合计 | 757,136,235 | 778,147,368 | 749,040,033 | 1,054,282,331 |
| 负债和所有者权益总计 | 768,573,610 | 782,034,250 | 753,924,578 | 1,055,772,542 |
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