基金经理：闫阳
| 单位净值:1.1514 | 净值增长率:0.74% | 累计净值:1.1514 | 截止日期:2026/3/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.27亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国寿安保低碳经济混合A(012102)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,675,528 | 7,199,838 | 13,374,467 | 1,403,475 |
| 结算备付金 | 89,130 | 1,141,238 | 608,527 | 365,938 |
| 存出保证金 | 101,740 | 156,624 | 103,443 | 108,219 |
| 交易性金融资产 | 77,772,535 | 60,465,247 | 67,376,914 | 63,419,445 |
| 其中：股票投资 | 73,721,712 | 56,434,200 | 64,330,069 | 59,096,944 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 4,050,823 | 4,031,047 | 3,046,845 | 4,322,501 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 751,027 | 1,668,203 | 695,646 | 424,249 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | 86,880 | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 80,389,960 | 70,631,149 | 82,245,877 | 65,721,327 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 783,810 | 9,130,248 | - |
| 应付赎回款 | 31,336 | 27,781 | 6 | 24 |
| 应付管理人报酬 | 74,582 | 72,019 | 70,684 | 65,337 |
| 应付托管费 | 12,430 | 12,003 | 11,781 | 10,890 |
| 应付销售服务费 | 1,678 | 1,649 | 1,798 | 1,891 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 665,660 | 455,397 | 309,497 | 221,567 |
| 负债合计 | 785,685 | 1,352,659 | 9,524,013 | 299,709 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 124,486,624 | 124,752,147 | 125,286,612 | 129,955,447 |
| 未分配利润 | -44,882,350 | -55,473,656 | -52,564,748 | -64,533,829 |
| 所有者权益合计 | 79,604,274 | 69,278,491 | 72,721,864 | 65,421,618 |
| 负债和所有者权益总计 | 80,389,960 | 70,631,149 | 82,245,877 | 65,721,327 |
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