基金经理：李彪
| 单位净值:0.8768 | 净值增长率:1.15% | 累计净值:0.8768 | 截止日期:2025/7/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鑫元鑫动力混合A(012096)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 9,891,375 | 658,045 | 3,420,375 | 33,483,460 |
| 结算备付金 | 258,966 | 8,234,200 | 190,275 | 113,326 |
| 存出保证金 | 54,552 | 41,604 | 45,794 | 34,173 |
| 交易性金融资产 | 162,484,504 | 166,822,256 | 211,214,611 | 229,062,190 |
| 其中：股票投资 | 152,358,164 | 156,666,106 | 195,633,501 | 229,062,190 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 10,126,340 | 10,156,151 | 15,581,110 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 6,923,643 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 112,409 | - | 49,791 |
| 应收申购款 | 1,750 | 1,237 | 2,254 | 18,470 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 179,614,790 | 175,869,751 | 214,873,310 | 262,761,410 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 7,101,612 | 15 | 52 | 16 |
| 应付赎回款 | 248,636 | 212,536 | 190,207 | 40,020 |
| 应付管理人报酬 | 182,554 | 179,032 | 231,183 | 322,787 |
| 应付托管费 | 30,426 | 29,839 | 38,531 | 53,798 |
| 应付销售服务费 | 15,829 | 17,868 | 22,327 | 21,640 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 313,924 | 312,796 | 269,832 | 197,361 |
| 负债合计 | 7,892,983 | 752,086 | 752,132 | 635,623 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 228,696,203 | 257,396,301 | 280,840,660 | 301,123,299 |
| 未分配利润 | -56,974,396 | -82,278,635 | -66,719,482 | -38,997,512 |
| 所有者权益合计 | 171,721,807 | 175,117,665 | 214,121,177 | 262,125,788 |
| 负债和所有者权益总计 | 179,614,790 | 175,869,751 | 214,873,310 | 262,761,410 |
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