基金经理：李彪
| 单位净值:0.9688 | 净值增长率:1.17% | 累计净值:0.9688 | 截止日期:2026/8/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.61亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鑫元鑫动力混合A(012096)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 54,802,295 | 12,091,273 | 9,891,375 | 658,045 |
| 结算备付金 | 120,501 | 9,430,337 | 258,966 | 8,234,200 |
| 存出保证金 | 158,600 | 95,987 | 54,552 | 41,604 |
| 交易性金融资产 | 388,934,751 | 272,662,875 | 162,484,504 | 166,822,256 |
| 其中：股票投资 | 366,689,340 | 256,994,119 | 152,358,164 | 156,666,106 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 22,245,412 | 15,668,755 | 10,126,340 | 10,156,151 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 45,000,450 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 6,923,643 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 264,352 | - | 112,409 |
| 应收申购款 | 3,793 | 72,157 | 1,750 | 1,237 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 489,020,390 | 294,616,980 | 179,614,790 | 175,869,751 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 50,108,501 | 1,117 | 7,101,612 | 15 |
| 应付赎回款 | 6,244,534 | 1,177,215 | 248,636 | 212,536 |
| 应付管理人报酬 | 388,316 | 270,360 | 182,554 | 179,032 |
| 应付托管费 | 64,719 | 45,060 | 30,426 | 29,839 |
| 应付销售服务费 | 41,956 | 20,611 | 15,829 | 17,868 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 260,011 | 209,381 | 313,924 | 312,796 |
| 负债合计 | 57,108,038 | 1,723,744 | 7,892,983 | 752,086 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 420,229,986 | 342,033,981 | 228,696,203 | 257,396,301 |
| 未分配利润 | 11,682,366 | -49,140,745 | -56,974,396 | -82,278,635 |
| 所有者权益合计 | 431,912,351 | 292,893,236 | 171,721,807 | 175,117,665 |
| 负债和所有者权益总计 | 489,020,390 | 294,616,980 | 179,614,790 | 175,869,751 |
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