基金经理：董威
| 单位净值:1.4218 | 净值增长率:-0.72% | 净值增长率:-0.72% | 累计净值:1.4218 | 截止日期:2026/9/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.41亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华创新升级混合A(012093)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 190,536,737 | 214,482,136 | 34,241,356 | 84,720,301 |
| 结算备付金 | 111,432 | 110,763 | 110,086 | 109,342 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 286,165,027 | 321,457,986 | 321,172,880 | 386,111,190 |
| 其中：股票投资 | 286,165,027 | 321,457,986 | 321,172,880 | 386,111,190 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,236,076 | 1,167,360 | 708,662 | 19,231 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 478,049,272 | 537,218,245 | 356,232,984 | 470,960,064 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 2,542,347 | 5,399,580 | 5,547,496 | 839,692 |
| 应付管理人报酬 | 469,849 | 541,740 | 378,609 | 505,967 |
| 应付托管费 | 78,308 | 90,290 | 63,102 | 84,328 |
| 应付销售服务费 | 134,777 | 160,986 | 23,370 | 17,290 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 82,508 | 41,659 | 79,367 | 160,000 |
| 负债合计 | 3,307,789 | 6,234,254 | 6,091,943 | 1,607,276 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 313,322,284 | 354,833,115 | 307,270,816 | 585,062,672 |
| 未分配利润 | 161,419,198 | 176,150,876 | 42,870,224 | -115,709,885 |
| 所有者权益合计 | 474,741,483 | 530,983,991 | 350,141,041 | 469,352,787 |
| 负债和所有者权益总计 | 478,049,272 | 537,218,245 | 356,232,984 | 470,960,064 |
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