基金经理：陈西铭
| 单位净值:0.6000 | 净值增长率:-1.33% | 净值增长率:-1.33% | 累计净值:0.6000 | 截止日期:2026/10/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时健康生活混合A(012086)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 9,666,620 | 20,278,554 | 16,692,816 | 16,599,113 |
| 结算备付金 | 1,074,599 | 237,323 | 2,959,384 | 691,567 |
| 存出保证金 | 51,761 | 77,535 | 37,705 | 62,466 |
| 交易性金融资产 | 116,716,809 | 127,524,509 | 153,140,312 | 145,559,491 |
| 其中：股票投资 | 116,492,765 | 127,297,369 | 152,923,841 | 145,041,715 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 224,044 | 227,140 | 216,472 | 517,776 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 2,142,000 | - | - | 3,367,712 |
| 应收证券清算款 | 640,514 | 4,864,877 | 3,755,941 | 1,373,102 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 9,256 | 56,868 | 71,590 | - |
| 应收申购款 | 328,633 | 39,572 | 198,508 | 19,204 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 130,630,192 | 153,079,237 | 176,856,257 | 167,672,654 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,169,070 | 453,343 | 3,419,035 | 834,425 |
| 应付赎回款 | 150,911 | 154,394 | 502,742 | 241,885 |
| 应付管理人报酬 | 122,483 | 158,889 | 172,287 | 177,434 |
| 应付托管费 | 20,414 | 26,482 | 28,714 | 29,572 |
| 应付销售服务费 | 7,757 | 10,101 | 10,692 | 11,179 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 208,176 | 233,266 | 200,944 | 249,176 |
| 负债合计 | 1,678,814 | 1,036,477 | 4,334,417 | 1,543,677 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 211,904,439 | 245,540,576 | 278,427,113 | 304,785,184 |
| 未分配利润 | -82,953,061 | -93,497,816 | -105,905,273 | -138,656,207 |
| 所有者权益合计 | 128,951,377 | 152,042,761 | 172,521,840 | 166,128,977 |
| 负债和所有者权益总计 | 130,630,192 | 153,079,237 | 176,856,257 | 167,672,654 |
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