基金经理：
| 单位净值:0.8949 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:0.8949 | 截止日期:2022/7/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时睿弘一年定开混合C(012085)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/7/12 | 2021/12/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 349,290 | 8,268,953 | ||
| 结算备付金 | 30,052 | 10,381,802 | ||
| 存出保证金 | 76,155 | 37,510 | ||
| 交易性金融资产 | - | 202,261,060 | ||
| 其中：股票投资 | - | 202,261,060 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | - | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | - | 167,246 | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 10 | - | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 455,507 | 221,116,571 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | - | 719,050 | ||
| 应付赎回款 | 9,105 | - | ||
| 应付管理人报酬 | 685 | 148,397 | ||
| 应付托管费 | 86 | 18,550 | ||
| 应付销售服务费 | 13 | 206 | ||
| 应付交易费用 | - | 70,150 | ||
| 应交税费 | 0 | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 268,925 | 50,000 | ||
| 负债合计 | 278,814 | 1,006,353 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 196,346 | 204,693,249 | ||
| 未分配利润 | -19,653 | 15,416,970 | ||
| 所有者权益合计 | 176,693 | 220,110,218 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 455,507 | 221,116,571 | ||
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