单位(元)富国全球消费精选混合(QDII)人民币A(012060)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
69,706,060 |
117,091,335 |
98,718,870 |
50,774,809 |
结算备付金 |
40,123 |
64,849 |
191,146 |
494,780 |
存出保证金 |
24,563 |
17,200 |
50,392 |
102,709 |
交易性金融资产 |
261,036,994 |
219,884,068 |
261,455,245 |
280,838,542 |
其中:股票投资 |
261,036,994 |
219,884,068 |
261,455,245 |
280,838,542 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
5,561,360 |
- |
1,182,662 |
924,707 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
835,074 |
30,780 |
1,066,696 |
113,118 |
应收申购款 |
64,089 |
8,802 |
5,483 |
12,882 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
337,268,263 |
337,097,034 |
362,670,493 |
333,261,546 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
1,960,398 |
9,522,511 |
4,202 |
9,305,031 |
应付赎回款 |
2,593,409 |
565,468 |
1,349,328 |
712,782 |
应付管理人报酬 |
506,686 |
502,340 |
539,462 |
492,896 |
应付托管费 |
98,522 |
97,677 |
104,895 |
95,841 |
应付销售服务费 |
6,582 |
6,115 |
6,251 |
6,744 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
155,606 |
203,936 |
210,149 |
437,428 |
负债合计 |
5,321,203 |
10,898,047 |
2,214,287 |
11,050,722 |
所有者权益 |
实收基金 |
367,671,341 |
399,127,328 |
440,815,908 |
392,757,993 |
未分配利润 |
-35,724,280 |
-72,928,341 |
-80,359,702 |
-70,547,169 |
所有者权益合计 |
331,947,060 |
326,198,987 |
360,456,206 |
322,210,824 |
负债和所有者权益总计 |
337,268,263 |
337,097,034 |
362,670,493 |
333,261,546 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。