基金经理：彭陈晨
| 单位净值:1.6579 | 净值增长率:0.71% | 累计净值:1.6579 | 截止日期:2025/11/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.97亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国全球消费精选混合(QDII)人民币A(012060)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 428,216,478 | 133,776,169 | 69,706,060 | 117,091,335 |
| 结算备付金 | 2,479,514 | 73,284 | 40,123 | 64,849 |
| 存出保证金 | 146,779 | 35,572 | 24,563 | 17,200 |
| 交易性金融资产 | 2,045,566,887 | 335,826,045 | 261,036,994 | 219,884,068 |
| 其中：股票投资 | 2,045,566,887 | 335,826,045 | 261,036,994 | 219,884,068 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 33,839,300 | - | 5,561,360 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 3,230,598 | 51,948 | 835,074 | 30,780 |
| 应收申购款 | 43,604,618 | 9,832,607 | 64,089 | 8,802 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,557,084,174 | 479,595,625 | 337,268,263 | 337,097,034 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 6,692,277 | 4,286,587 | 1,960,398 | 9,522,511 |
| 应付赎回款 | 288,075,780 | 67,405,943 | 2,593,409 | 565,468 |
| 应付管理人报酬 | 2,070,734 | 565,934 | 506,686 | 502,340 |
| 应付托管费 | 345,122 | 110,043 | 98,522 | 97,677 |
| 应付销售服务费 | 645,687 | 23,736 | 6,582 | 6,115 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 564,821 | 195,534 | 155,606 | 203,936 |
| 负债合计 | 298,394,421 | 72,587,775 | 5,321,203 | 10,898,047 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,486,114,210 | 360,593,400 | 367,671,341 | 399,127,328 |
| 未分配利润 | 772,575,543 | 46,414,450 | -35,724,280 | -72,928,341 |
| 所有者权益合计 | 2,258,689,753 | 407,007,849 | 331,947,060 | 326,198,987 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,557,084,174 | 479,595,625 | 337,268,263 | 337,097,034 |
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