基金经理：彭陈晨
| 单位净值:1.1149 | 净值增长率:-0.88% | 净值增长率:-0.88% | 累计净值:1.1149 | 截止日期:2024/12/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.84亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国全球消费精选混合(QDII)人民币A(012060)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 69,706,060 | 117,091,335 | 98,718,870 | 50,774,809 |
| 结算备付金 | 40,123 | 64,849 | 191,146 | 494,780 |
| 存出保证金 | 24,563 | 17,200 | 50,392 | 102,709 |
| 交易性金融资产 | 261,036,994 | 219,884,068 | 261,455,245 | 280,838,542 |
| 其中：股票投资 | 261,036,994 | 219,884,068 | 261,455,245 | 280,838,542 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 5,561,360 | - | 1,182,662 | 924,707 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 835,074 | 30,780 | 1,066,696 | 113,118 |
| 应收申购款 | 64,089 | 8,802 | 5,483 | 12,882 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 337,268,263 | 337,097,034 | 362,670,493 | 333,261,546 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,960,398 | 9,522,511 | 4,202 | 9,305,031 |
| 应付赎回款 | 2,593,409 | 565,468 | 1,349,328 | 712,782 |
| 应付管理人报酬 | 506,686 | 502,340 | 539,462 | 492,896 |
| 应付托管费 | 98,522 | 97,677 | 104,895 | 95,841 |
| 应付销售服务费 | 6,582 | 6,115 | 6,251 | 6,744 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 155,606 | 203,936 | 210,149 | 437,428 |
| 负债合计 | 5,321,203 | 10,898,047 | 2,214,287 | 11,050,722 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 367,671,341 | 399,127,328 | 440,815,908 | 392,757,993 |
| 未分配利润 | -35,724,280 | -72,928,341 | -80,359,702 | -70,547,169 |
| 所有者权益合计 | 331,947,060 | 326,198,987 | 360,456,206 | 322,210,824 |
| 负债和所有者权益总计 | 337,268,263 | 337,097,034 | 362,670,493 | 333,261,546 |
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