基金经理：彭陈晨
| 单位净值:0.8338 | 净值增长率:-0.51% | 净值增长率:-0.51% | 累计净值:0.8338 | 截止日期:2023/11/27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.32亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国全球消费精选混合(QDII)A(012060)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 98,718,870 | 50,774,809 | 36,062,561 | 84,958,388 |
| 结算备付金 | 191,146 | 494,780 | 436,101 | 460,986 |
| 存出保证金 | 50,392 | 102,709 | 130,122 | 51,999 |
| 交易性金融资产 | 261,455,245 | 280,838,542 | 281,999,318 | 286,943,575 |
| 其中：股票投资 | 261,455,245 | 280,838,542 | 281,999,318 | 286,943,575 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,182,662 | 924,707 | 7,517,029 | 21,919,105 |
| 应收利息 | - | - | - | 7,371 |
| 应收股利 | 1,066,696 | 113,118 | 354,214 | 16,868 |
| 应收申购款 | 5,483 | 12,882 | 64,191 | 50,781 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 362,670,493 | 333,261,546 | 326,563,538 | 394,409,073 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 4,202 | 9,305,031 | 8,263,897 | 12,512,537 |
| 应付赎回款 | 1,349,328 | 712,782 | 810,817 | 2,221,919 |
| 应付管理人报酬 | 539,462 | 492,896 | 447,045 | 591,712 |
| 应付托管费 | 104,895 | 95,841 | 86,925 | 115,055 |
| 应付销售服务费 | 6,251 | 6,744 | 7,827 | 10,989 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 357,131 |
| 应交税费 | - | - | - | 19 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 210,149 | 437,428 | 452,688 | 105,332 |
| 负债合计 | 2,214,287 | 11,050,722 | 10,069,199 | 15,914,696 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 440,815,908 | 392,757,993 | 354,832,075 | 392,469,584 |
| 未分配利润 | -80,359,702 | -70,547,169 | -38,337,736 | -13,975,207 |
| 所有者权益合计 | 360,456,206 | 322,210,824 | 316,494,339 | 378,494,378 |
| 负债和所有者权益总计 | 362,670,493 | 333,261,546 | 326,563,538 | 394,409,073 |
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