基金经理：杨挺
| 单位净值:0.6646 | 净值增长率:-4.36% | 净值增长率:-4.36% | 累计净值:0.6646 | 截止日期:2026/10/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.2亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成医药健康股票C(012046)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 11,685,830 | 14,921,377 | 10,138,172 | 12,301,771 |
| 结算备付金 | 1,403,847 | 177,409 | 856,393 | 111,589 |
| 存出保证金 | 81,518 | 83,801 | 67,095 | 45,861 |
| 交易性金融资产 | 113,301,949 | 123,611,369 | 161,505,160 | 143,019,620 |
| 其中：股票投资 | 113,301,949 | 123,611,369 | 161,505,160 | 143,019,620 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 574,903 | 6,596,433 | 1,392,482 | 465,544 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 811,684 | 131,244 | 79,365 | 16,532 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 127,859,731 | 145,521,634 | 174,038,667 | 155,960,916 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 752,398 | 714,324 | 772,103 | 468,194 |
| 应付赎回款 | 275,094 | 386,229 | 68,582 | 40,636 |
| 应付管理人报酬 | 117,347 | 154,534 | 170,527 | 165,020 |
| 应付托管费 | 19,558 | 25,756 | 28,421 | 27,503 |
| 应付销售服务费 | 5,164 | 6,416 | 6,384 | 7,087 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 211,403 | 228,129 | 204,386 | 224,968 |
| 负债合计 | 1,380,964 | 1,515,388 | 1,250,404 | 933,410 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 208,053,358 | 227,085,441 | 257,991,821 | 275,947,431 |
| 未分配利润 | -81,574,591 | -83,079,194 | -85,203,557 | -120,919,925 |
| 所有者权益合计 | 126,478,767 | 144,006,246 | 172,788,264 | 155,027,506 |
| 负债和所有者权益总计 | 127,859,731 | 145,521,634 | 174,038,667 | 155,960,916 |
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