基金经理：余展昌
| 单位净值:1.1644 | 净值增长率:4.41% | 累计净值:1.1644 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.41亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华银行C(012042)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 39,406,356 | 35,919,354 | 41,531,425 | 58,435,085 |
| 结算备付金 | 327,851 | 349,346 | 350,648 | 340,376 |
| 存出保证金 | 63,928 | 37,866 | 66,776 | 47,415 |
| 交易性金融资产 | 652,050,392 | 596,928,796 | 690,619,837 | 983,265,541 |
| 其中：股票投资 | 652,050,392 | 596,928,796 | 690,619,837 | 983,265,541 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,190,985 | 93,005 | 515,325 | 216,507 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 42,271 | - | - | - |
| 应收申购款 | 318,431 | 1,317,288 | 505,018 | 509,657 |
| 其他资产 | 5,599 | 19,259 | 10,449 | 14,138 |
| 资产总计 | 693,405,813 | 634,664,915 | 733,599,478 | 1,042,828,719 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 1,815,870 | 1,788,691 | 1,117,463 | 1,791,390 |
| 应付管理人报酬 | 592,938 | 536,120 | 608,872 | 868,640 |
| 应付托管费 | 118,588 | 107,224 | 133,952 | 191,101 |
| 应付销售服务费 | 12,732 | 2,388 | 2,450 | 17,156 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 994 | 1,556 | 1,638 | 1,749 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 330,645 | 307,625 | 428,103 | 429,250 |
| 负债合计 | 2,871,767 | 2,743,604 | 2,292,478 | 3,299,285 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 582,234,629 | 609,952,079 | 693,068,484 | 1,010,530,621 |
| 未分配利润 | 108,299,417 | 21,969,232 | 38,238,516 | 28,998,812 |
| 所有者权益合计 | 690,534,046 | 631,921,311 | 731,307,000 | 1,039,529,434 |
| 负债和所有者权益总计 | 693,405,813 | 634,664,915 | 733,599,478 | 1,042,828,719 |
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