基金经理：余展昌
| 单位净值:1.2794 | 净值增长率:-0.66% | 净值增长率:-0.66% | 累计净值:1.2794 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.39亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华中证银行指数(LOF)C(012042)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 33,994,836 | 29,190,925 | 39,406,356 | 35,919,354 |
| 结算备付金 | 1,051,343 | 355,561 | 327,851 | 349,346 |
| 存出保证金 | 19,477 | 68,899 | 63,928 | 37,866 |
| 交易性金融资产 | 520,699,385 | 489,155,838 | 652,050,392 | 596,928,796 |
| 其中：股票投资 | 520,699,385 | 489,155,838 | 652,050,392 | 596,928,796 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 1,190,985 | 93,005 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | 42,271 | - |
| 应收申购款 | 10,892,288 | 1,660,023 | 318,431 | 1,317,288 |
| 其他资产 | - | - | 5,599 | 19,259 |
| 资产总计 | 566,657,329 | 520,431,246 | 693,405,813 | 634,664,915 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 6,864,633 | 25 | - | - |
| 应付赎回款 | 9,284,084 | 2,069,078 | 1,815,870 | 1,788,691 |
| 应付管理人报酬 | 426,051 | 426,432 | 592,938 | 536,120 |
| 应付托管费 | 85,210 | 85,286 | 118,588 | 107,224 |
| 应付销售服务费 | 3,340 | 2,175 | 12,732 | 2,388 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 994 | 1,556 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 105,780 | 225,330 | 330,645 | 307,625 |
| 负债合计 | 16,769,098 | 2,808,327 | 2,871,767 | 2,743,604 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 338,742,393 | 362,418,562 | 582,234,629 | 609,952,079 |
| 未分配利润 | 211,145,838 | 155,204,357 | 108,299,417 | 21,969,232 |
| 所有者权益合计 | 549,888,231 | 517,622,919 | 690,534,046 | 631,921,311 |
| 负债和所有者权益总计 | 566,657,329 | 520,431,246 | 693,405,813 | 634,664,915 |
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