基金经理：陈龙
| 单位净值:0.9011 | 净值增长率:0.90% | 累计净值:0.9011 | 截止日期:2025/7/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.64亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华国防C(012041)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 183,724,517 | 158,395,882 | 182,059,728 | 230,203,031 |
| 结算备付金 | 11,883,854 | 11,251,820 | 15,976,626 | 16,560,649 |
| 存出保证金 | 182,622 | 116,022 | 172,207 | 281,807 |
| 交易性金融资产 | 3,021,661,328 | 2,806,275,362 | 3,334,054,331 | 4,122,736,151 |
| 其中：股票投资 | 3,021,661,328 | 2,806,275,362 | 3,334,054,331 | 4,122,736,151 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 334,602 | - | 3,899,520 | 637,449 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 4,278,338 | 3,330,826 | 1,834,428 | 5,317,439 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,222,065,261 | 2,979,369,912 | 3,537,996,841 | 4,375,736,526 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 260 | 8,196,490 | - | - |
| 应付赎回款 | 18,055,722 | 3,005,649 | 6,318,797 | 17,836,173 |
| 应付管理人报酬 | 2,774,130 | 2,490,926 | 2,958,095 | 3,381,824 |
| 应付托管费 | 554,826 | 498,185 | 591,619 | 744,001 |
| 应付销售服务费 | 33,606 | 27,419 | 39,232 | 43,472 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 558,456 | 841,042 | 1,180,929 | 1,548,545 |
| 负债合计 | 21,977,000 | 15,059,712 | 11,088,672 | 23,554,015 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,798,871,541 | 4,013,891,309 | 4,155,344,344 | 4,359,161,426 |
| 未分配利润 | -598,783,280 | -1,049,581,109 | -628,436,176 | -6,978,915 |
| 所有者权益合计 | 3,200,088,261 | 2,964,310,200 | 3,526,908,169 | 4,352,182,511 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,222,065,261 | 2,979,369,912 | 3,537,996,841 | 4,375,736,526 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。