基金经理：陈龙
| 单位净值:1.0590 | 净值增长率:-1.40% | 净值增长率:-1.40% | 累计净值:1.0590 | 截止日期:2023/2/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.56亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华中证国防指数(LOF)C(012041)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 284,804,459 | 301,133,368 | 378,302,456 | |
| 结算备付金 | 15,807,168 | 30,714,582 | 31,620,651 | |
| 存出保证金 | 453,666 | 921,161 | 1,112,649 | |
| 交易性金融资产 | 4,568,927,013 | 5,136,326,892 | 6,072,179,924 | |
| 其中：股票投资 | 4,568,927,013 | 5,136,326,892 | 6,072,179,924 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | 67,911,266 | - | |
| 应收利息 | - | 43,806 | 51,810 | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 32,179,088 | 5,311,163 | 69,854,626 | |
| 其他资产 | - | - | 31,453 | |
| 资产总计 | 4,902,171,394 | 5,542,362,238 | 6,553,153,569 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | 12,448,626 | - | 41,882,245 | |
| 应付赎回款 | 44,321,187 | 88,164,844 | 67,409,645 | |
| 应付管理人报酬 | 3,694,195 | 4,583,450 | 5,116,448 | |
| 应付托管费 | 812,723 | 1,008,359 | 1,125,619 | |
| 应付销售服务费 | 23,422 | 19,099 | 8,568 | |
| 应付交易费用 | - | 2,737,467 | 1,727,265 | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 1,564,096 | 708,938 | 610,533 | |
| 负债合计 | 62,864,249 | 97,222,158 | 117,880,323 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 4,081,793,080 | 3,686,221,978 | 5,527,554,539 | |
| 未分配利润 | 757,514,064 | 1,758,918,102 | 907,718,707 | |
| 所有者权益合计 | 4,839,307,145 | 5,445,140,080 | 6,435,273,246 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,902,171,394 | 5,542,362,238 | 6,553,153,569 | |
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