基金经理：陈龙
| 单位净值:1.1511 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:1.1511 | 截止日期:2026/2/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.66亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华中证国防指数(LOF)C(012041)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 319,667,237 | 183,724,517 | 158,395,882 | 182,059,728 |
| 结算备付金 | 11,602,415 | 11,883,854 | 11,251,820 | 15,976,626 |
| 存出保证金 | 225,933 | 182,622 | 116,022 | 172,207 |
| 交易性金融资产 | 3,929,029,629 | 3,021,661,328 | 2,806,275,362 | 3,334,054,331 |
| 其中：股票投资 | 3,929,029,629 | 3,021,661,328 | 2,806,275,362 | 3,334,054,331 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 15,381,745 | 334,602 | - | 3,899,520 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 7,413,569 | 4,278,338 | 3,330,826 | 1,834,428 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 4,283,320,528 | 3,222,065,261 | 2,979,369,912 | 3,537,996,841 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 260 | 8,196,490 | - |
| 应付赎回款 | 132,599,728 | 18,055,722 | 3,005,649 | 6,318,797 |
| 应付管理人报酬 | 3,233,116 | 2,774,130 | 2,490,926 | 2,958,095 |
| 应付托管费 | 646,623 | 554,826 | 498,185 | 591,619 |
| 应付销售服务费 | 95,727 | 33,606 | 27,419 | 39,232 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 354,436 | 558,456 | 841,042 | 1,180,929 |
| 负债合计 | 136,929,631 | 21,977,000 | 15,059,712 | 11,088,672 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 4,369,845,899 | 3,798,871,541 | 4,013,891,309 | 4,155,344,344 |
| 未分配利润 | -223,455,002 | -598,783,280 | -1,049,581,109 | -628,436,176 |
| 所有者权益合计 | 4,146,390,897 | 3,200,088,261 | 2,964,310,200 | 3,526,908,169 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,283,320,528 | 3,222,065,261 | 2,979,369,912 | 3,537,996,841 |
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