基金经理：张靖爽
| 单位净值:1.0429 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1473 | 截止日期:2026/5/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通瑞兴3个月定开债券C(012013)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,980,813 | 277,181 | 220,726 | 558,235 |
| 结算备付金 | 6,538,399 | 1,849,519 | 1,160,417 | 1,682,071 |
| 存出保证金 | 6,131 | 2,681 | 4,892 | 16,752 |
| 交易性金融资产 | 634,337,079 | 708,599,685 | 657,630,695 | 720,343,211 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 634,337,079 | 708,599,685 | 657,630,695 | 717,535,244 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | 2,807,967 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 4,000,000 | 197,689 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 649,862,422 | 710,926,755 | 659,016,731 | 722,600,268 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 119,608,942 | 191,871,339 | 145,502,608 | 198,490,335 |
| 应付证券清算款 | 8,538,548 | - | 102,685 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 132,727 | 127,736 | 131,420 | 128,467 |
| 应付托管费 | 44,242 | 42,579 | 43,807 | 42,822 |
| 应付销售服务费 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 33,757 | 32,170 | 40,182 | 34,699 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 176,573 | 102,927 | 189,231 | 99,770 |
| 负债合计 | 128,534,795 | 192,176,757 | 146,009,938 | 198,796,099 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 500,117,030 | 500,117,509 | 500,117,696 | 500,119,847 |
| 未分配利润 | 21,210,597 | 18,632,489 | 12,889,097 | 23,684,323 |
| 所有者权益合计 | 521,327,627 | 518,749,998 | 513,006,792 | 523,804,170 |
| 负债和所有者权益总计 | 649,862,422 | 710,926,755 | 659,016,731 | 722,600,268 |
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