单位(元)中邮中债1-5年政策性金融债指数A(011979)资产负债表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
112,691 |
456,324 |
298,323 |
1,083,165 |
| 结算备付金 |
- |
- |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
- |
392 |
3,042 |
| 交易性金融资产 |
478,352,358 |
465,188,294 |
487,854,152 |
769,708,833 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
478,352,358 |
465,188,294 |
487,854,152 |
769,708,833 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
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- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
- |
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| 应收利息 |
- |
- |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
- |
20 |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
478,465,049 |
465,644,618 |
488,152,867 |
770,795,060 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
82,722,771 |
23,503,927 |
51,002,977 |
80,013,907 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
| 应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
48,456 |
47,509 |
53,763 |
96,437 |
| 应付托管费 |
16,152 |
15,836 |
17,921 |
32,146 |
| 应付销售服务费 |
13 |
5 |
5 |
5 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
195,360 |
241,756 |
333,823 |
240,647 |
| 负债合计 |
82,982,752 |
23,809,032 |
51,408,489 |
80,383,142 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
369,982,171 |
423,162,409 |
424,320,995 |
681,264,822 |
| 未分配利润 |
25,500,125 |
18,673,178 |
12,423,383 |
9,147,096 |
| 所有者权益合计 |
395,482,297 |
441,835,586 |
436,744,378 |
690,411,918 |
| 负债和所有者权益总计 |
478,465,049 |
465,644,618 |
488,152,867 |
770,795,060 |
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