基金经理：刘克飞
| 单位净值:1.0947 | 净值增长率:-0.66% | 净值增长率:-0.66% | 累计净值:1.0947 | 截止日期:2026/4/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.37亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信港股通精选混合A(011969)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,589,880 | 4,023,503 | 15,183,620 | 12,383,019 |
| 结算备付金 | 15,053 | 4,224,844 | 21,228 | 1,397,269 |
| 存出保证金 | 30,165 | 47,828 | 66,666 | 10,353 |
| 交易性金融资产 | 50,645,566 | 59,571,209 | 43,381,193 | 40,358,952 |
| 其中：股票投资 | 50,645,566 | 59,571,209 | 43,381,193 | 40,358,952 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 2,876,994 | 619,873 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 509 | 144,222 | 255 | 216,555 |
| 应收申购款 | 10,079 | 35,528 | 67,216 | 5,118 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 58,291,253 | 68,047,135 | 61,597,173 | 54,991,139 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 18 | 900,681 | - | 289,481 |
| 应付赎回款 | 407,138 | 838,231 | 56,028 | 10,074 |
| 应付管理人报酬 | 60,979 | 66,890 | 61,139 | 54,546 |
| 应付托管费 | 10,163 | 11,148 | 10,190 | 9,091 |
| 应付销售服务费 | 5,654 | 5,537 | 4,736 | 4,342 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 259,676 | 132,084 | 163,927 | 149,294 |
| 负债合计 | 743,628 | 1,954,571 | 296,019 | 516,828 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 50,105,553 | 60,111,197 | 67,753,265 | 70,320,979 |
| 未分配利润 | 7,442,072 | 5,981,367 | -6,452,111 | -15,846,668 |
| 所有者权益合计 | 57,547,625 | 66,092,564 | 61,301,154 | 54,474,311 |
| 负债和所有者权益总计 | 58,291,253 | 68,047,135 | 61,597,173 | 54,991,139 |
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