基金经理：毛可君
| 单位净值:1.0352 | 净值增长率:2.63% | 累计净值:1.0352 | 截止日期:2023/5/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.57亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东吴智慧医疗混合C(011948)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 10,133,082 | 46,631,569 | 64,843,930 | 15,195,410 |
| 结算备付金 | 2,525,857 | 1,993,104 | 1,471,693 | 858,566 |
| 存出保证金 | 417,298 | 407,782 | 274,475 | 49,306 |
| 交易性金融资产 | 433,277,550 | 667,487,797 | 783,456,701 | 213,883,059 |
| 其中：股票投资 | 412,873,293 | 667,487,797 | 763,438,701 | 209,983,059 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 20,404,258 | - | 20,018,000 | 3,900,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,028,824 | 10,095,501 | 7,786,312 | 4,381,352 |
| 应收利息 | - | - | 434,689 | 85,256 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 541,596 | 2,370,530 | 4,961,623 | 7,379,624 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 447,924,207 | 728,986,283 | 863,229,421 | 241,832,575 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 3,366,796 | - | 3,850,338 |
| 应付赎回款 | 2,110,015 | 6,567,704 | 18,264,948 | 9,582,959 |
| 应付管理人报酬 | 566,573 | 839,808 | 1,041,522 | 256,966 |
| 应付托管费 | 94,429 | 139,968 | 173,587 | 42,828 |
| 应付销售服务费 | 68,946 | 79,952 | 128,357 | 5,377 |
| 应付交易费用 | - | - | 894,026 | 97,365 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,633,891 | 1,172,110 | 162,409 | 77,076 |
| 负债合计 | 4,473,855 | 12,166,337 | 20,664,849 | 13,912,908 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 388,967,075 | 542,072,993 | 572,756,966 | 130,187,219 |
| 未分配利润 | 54,483,277 | 174,746,954 | 269,807,606 | 97,732,447 |
| 所有者权益合计 | 443,450,352 | 716,819,947 | 842,564,572 | 227,919,666 |
| 负债和所有者权益总计 | 447,924,207 | 728,986,283 | 863,229,421 | 241,832,575 |
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