单位(元)东吴智慧医疗混合C(011948)资产负债表 |
| 报告期 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
64,843,930 |
15,195,410 |
| 结算备付金 |
1,471,693 |
858,566 |
| 存出保证金 |
274,475 |
49,306 |
| 交易性金融资产 |
783,456,701 |
213,883,059 |
| 其中：股票投资 |
763,438,701 |
209,983,059 |
| 基金投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
20,018,000 |
3,900,000 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
7,786,312 |
4,381,352 |
| 应收利息 |
434,689 |
85,256 |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
4,961,623 |
7,379,624 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
863,229,421 |
241,832,575 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
3,850,338 |
| 应付赎回款 |
18,264,948 |
9,582,959 |
| 应付管理人报酬 |
1,041,522 |
256,966 |
| 应付托管费 |
173,587 |
42,828 |
| 应付销售服务费 |
128,357 |
5,377 |
| 应付交易费用 |
894,026 |
97,365 |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
162,409 |
77,076 |
| 负债合计 |
20,664,849 |
13,912,908 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
572,756,966 |
130,187,219 |
| 未分配利润 |
269,807,606 |
97,732,447 |
| 所有者权益合计 |
842,564,572 |
227,919,666 |
| 负债和所有者权益总计 |
863,229,421 |
241,832,575 |
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