单位(元)东吴智慧医疗混合C(011948)资产负债表 |
报告期 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
资产 |
银行存款 |
64,843,930 |
15,195,410 |
结算备付金 |
1,471,693 |
858,566 |
存出保证金 |
274,475 |
49,306 |
交易性金融资产 |
783,456,701 |
213,883,059 |
其中:股票投资 |
763,438,701 |
209,983,059 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
20,018,000 |
3,900,000 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
7,786,312 |
4,381,352 |
应收利息 |
434,689 |
85,256 |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
4,961,623 |
7,379,624 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
863,229,421 |
241,832,575 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
3,850,338 |
应付赎回款 |
18,264,948 |
9,582,959 |
应付管理人报酬 |
1,041,522 |
256,966 |
应付托管费 |
173,587 |
42,828 |
应付销售服务费 |
128,357 |
5,377 |
应付交易费用 |
894,026 |
97,365 |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
162,409 |
77,076 |
负债合计 |
20,664,849 |
13,912,908 |
所有者权益 |
实收基金 |
572,756,966 |
130,187,219 |
未分配利润 |
269,807,606 |
97,732,447 |
所有者权益合计 |
842,564,572 |
227,919,666 |
负债和所有者权益总计 |
863,229,421 |
241,832,575 |
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