基金经理：彭振中
| 单位净值:0.1433 | 累计净值:0.1456 | 截止日期:2023/6/1 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.29亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成全球美元债债券(QDII)A美元(011940)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 12,818,810 | 137,778,263 | 927,949 | 11,161,666 |
| 结算备付金 | 10,631,620 | 3,147,944 | 1,485,420 | 5,975,509 |
| 存出保证金 | 6,613,074 | 2,220,592 | 1,041,419 | 4,174,846 |
| 交易性金融资产 | 174,082,713 | 128,949,431 | 52,314,565 | 172,213,581 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 174,082,713 | 128,949,431 | 52,314,565 | 172,213,581 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 50,010,459 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 100,014,668 | 1,100,662 | 5,600,689 |
| 应收利息 | - | - | 473,320 | 3,447,297 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 14,312 | 2,584 | 7,869 | 53,268 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 204,160,529 | 422,123,941 | 57,351,204 | 202,626,856 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 16,589,267 | - | 3,941,113 |
| 应付赎回款 | 48,903 | 119,035 | 25,577 | 554,600 |
| 应付管理人报酬 | 137,909 | 67,658 | 39,046 | 147,482 |
| 应付托管费 | 43,097 | 21,143 | 12,202 | 46,088 |
| 应付销售服务费 | 652 | 1,565 | 1,081 | 666 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 19,037 | 274 | 4,662 | 33,186 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 120,034 | 41,241 | 170,000 | 84,482 |
| 负债合计 | 369,632 | 16,840,182 | 252,569 | 4,807,618 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 201,935,501 | 400,221,801 | 57,487,475 | 187,166,185 |
| 未分配利润 | 1,855,396 | 5,061,958 | -388,840 | 10,653,053 |
| 所有者权益合计 | 203,790,897 | 405,283,759 | 57,098,635 | 197,819,238 |
| 负债和所有者权益总计 | 204,160,529 | 422,123,941 | 57,351,204 | 202,626,856 |
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