基金经理：王鑫晨
| 单位净值:0.6629 | 净值增长率:-4.27% | 净值增长率:-4.27% | 累计净值:0.6629 | 截止日期:2026/7/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实港股互联网产业核心资产混合A(011924)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 184,931,216 | 51,470,042 | 20,264,891 | 41,539,696 |
| 结算备付金 | 44,651,465 | 221,672 | 95,435 | 7,168,798 |
| 存出保证金 | 63,999 | 15,190 | 3,938 | 16,977 |
| 交易性金融资产 | 2,284,301,220 | 1,720,209,882 | 895,813,311 | 812,386,502 |
| 其中：股票投资 | 2,156,350,782 | 1,627,312,210 | 842,079,996 | 766,179,002 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 127,950,437 | 92,897,672 | 53,733,314 | 46,207,500 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 32,491,114 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 522,887 | 5,246,452 | - | 295,927 |
| 应收申购款 | 22,868,257 | 2,955,733 | 501,376 | 5,585,085 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,537,339,044 | 1,780,118,970 | 949,170,065 | 866,992,985 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 39,359,334 | 3,037,601 | - | 9,604,581 |
| 应付赎回款 | 25,356,685 | 30,418,132 | 47,097,395 | 3,337,167 |
| 应付管理人报酬 | 2,506,408 | 1,709,780 | 1,001,219 | 842,762 |
| 应付托管费 | 417,735 | 284,963 | 166,870 | 140,460 |
| 应付销售服务费 | 511,979 | 326,895 | 321,337 | 248,112 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,302,629 | 1,138,997 | 688,984 | 495,949 |
| 负债合计 | 69,454,768 | 36,916,368 | 49,275,805 | 14,669,031 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,125,756,770 | 2,151,004,124 | 1,466,383,811 | 1,622,587,723 |
| 未分配利润 | -657,872,494 | -407,801,523 | -566,489,552 | -770,263,769 |
| 所有者权益合计 | 2,467,884,276 | 1,743,202,602 | 899,894,260 | 852,323,954 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,537,339,044 | 1,780,118,970 | 949,170,065 | 866,992,985 |
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