基金经理：毕天宇
| 单位净值:1.0824 | 净值增长率:1.24% | 累计净值:1.0824 | 截止日期:2026/5/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.24亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国均衡成长三年持有期混合C(011922)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 34,672,234 | 40,458,954 | 42,951,830 | 42,038,500 |
| 结算备付金 | 3,261,828 | 7,718,230 | 7,075,940 | 3,703,386 |
| 存出保证金 | 130,516 | 102,803 | 74,923 | 72,267 |
| 交易性金融资产 | 456,637,644 | 469,987,990 | 436,960,715 | 592,412,011 |
| 其中：股票投资 | 456,637,644 | 469,987,990 | 436,960,715 | 592,412,011 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 116,966 | - | 2,195,249 | 6,117 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 309,428 | - | 591,642 |
| 应收申购款 | 2,054 | 1,677 | 3,371 | 3,127 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 494,821,242 | 518,579,083 | 489,262,028 | 638,827,049 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,519,241 | 4,926,925 | 9,411,346 | 3,297,690 |
| 应付赎回款 | 4,725,555 | 628,508 | 1,407,552 | - |
| 应付管理人报酬 | 506,712 | 496,792 | 511,016 | 645,364 |
| 应付托管费 | 84,452 | 82,799 | 85,169 | 107,561 |
| 应付销售服务费 | 8,620 | 8,760 | 10,772 | 14,584 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 334,876 | 461,656 | 427,339 | 544,981 |
| 负债合计 | 8,179,456 | 6,605,439 | 11,853,194 | 4,610,180 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 520,014,340 | 625,643,934 | 727,776,595 | 919,185,981 |
| 未分配利润 | -33,372,554 | -113,670,290 | -250,367,761 | -284,969,112 |
| 所有者权益合计 | 486,641,786 | 511,973,644 | 477,408,834 | 634,216,869 |
| 负债和所有者权益总计 | 494,821,242 | 518,579,083 | 489,262,028 | 638,827,049 |
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