基金经理：邹承原
| 单位净值:0.7890 | 净值增长率:2.07% | 累计净值:0.7890 | 截止日期:2026/4/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.52亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方领航优选混合C(011904)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 30,726,079 | 7,399,178 | 11,404,741 | 14,695,132 |
| 结算备付金 | 244,905 | 166,744 | 526,610 | 3,421,650 |
| 存出保证金 | 36,585 | 126,619 | 68,413 | 137,592 |
| 交易性金融资产 | 132,742,019 | 153,673,602 | 179,198,541 | 165,167,552 |
| 其中：股票投资 | 132,034,952 | 152,433,826 | 178,982,230 | 164,963,178 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 707,068 | 1,239,776 | 216,312 | 204,374 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,516,343 | 516,990 | 5,734,899 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 153 | - | 699,820 |
| 应收申购款 | 263,096 | 4,763 | 35,155 | 2,583 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 165,529,027 | 161,888,051 | 196,968,359 | 184,124,327 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 11,416,158 | 39 | 6,113,657 | 1,420,693 |
| 应付赎回款 | 2,829,517 | 478,832 | 405,435 | 17,362 |
| 应付管理人报酬 | 169,833 | 161,188 | 230,552 | 179,708 |
| 应付托管费 | 28,305 | 26,865 | 38,425 | 29,951 |
| 应付销售服务费 | 38,058 | 31,130 | 64,953 | 43,176 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 183,412 | 201,997 | 291,169 | 361,790 |
| 负债合计 | 14,665,284 | 900,055 | 7,144,196 | 2,052,684 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 182,523,574 | 224,711,799 | 274,336,694 | 289,315,696 |
| 未分配利润 | -31,659,831 | -63,723,803 | -84,512,531 | -107,244,052 |
| 所有者权益合计 | 150,863,743 | 160,987,996 | 189,824,163 | 182,071,643 |
| 负债和所有者权益总计 | 165,529,027 | 161,888,051 | 196,968,359 | 184,124,327 |
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