基金经理：王浩聿
| 单位净值:1.0966 | 净值增长率:-1.23% | 净值增长率:-1.23% | 累计净值:1.0966 | 截止日期:2026/1/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.69亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长安鑫瑞科技6个月定开混合A(011899)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 22,549,484 | 39,875,826 | 84,505,453 | 93,817,843 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 174,957,450 | 221,133,814 | 193,589,120 | 237,419,461 |
| 其中：股票投资 | 174,957,450 | 221,133,814 | 193,589,120 | 237,419,461 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 197,506,934 | 261,009,640 | 278,094,573 | 331,237,305 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 185,510 | 269,752 | 272,821 | 334,540 |
| 应付托管费 | 23,189 | 33,719 | 34,103 | 41,818 |
| 应付销售服务费 | 19,309 | 30,221 | 30,756 | 40,966 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 65,459 | 132,000 | 314,591 | 390,000 |
| 负债合计 | 293,506 | 465,733 | 652,310 | 807,364 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 399,140,758 | 460,295,562 | 493,302,804 | 555,801,934 |
| 未分配利润 | -201,927,330 | -199,751,655 | -215,860,542 | -225,371,993 |
| 所有者权益合计 | 197,213,427 | 260,543,907 | 277,442,262 | 330,429,941 |
| 负债和所有者权益总计 | 197,506,934 | 261,009,640 | 278,094,573 | 331,237,305 |
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