基金经理：王景
| 单位净值:0.9960 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:0.9960 | 截止日期:2026/3/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:28.23亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商蓝筹精选股票A(011882)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 224,126,236 | 185,412,950 | 265,254,132 | 118,224,911 |
| 结算备付金 | 41,989,263 | 86,978,371 | 18,366,771 | 12,665,765 |
| 存出保证金 | 628,715 | 535,932 | 769,630 | 311,784 |
| 交易性金融资产 | 2,138,549,474 | 2,127,605,288 | 1,994,784,983 | 2,584,809,052 |
| 其中：股票投资 | 2,131,217,300 | 2,127,605,288 | 1,918,580,467 | 2,447,546,732 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 7,332,174 | - | 76,204,517 | 137,262,319 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 55,790,658 | 6,924,265 | 37,256,670 | 46,227,341 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 11,595,016 | 1,538,052 | 1,904,174 | - |
| 应收申购款 | 42,153 | 82,084 | 46,417 | 88,227 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,472,721,515 | 2,409,076,943 | 2,318,382,778 | 2,762,327,080 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 127,049 | 80,349,123 | 13,567,288 | 117,446,872 |
| 应付赎回款 | 4,640,588 | 5,107,711 | 3,636,836 | 5,499,213 |
| 应付管理人报酬 | 2,404,243 | 2,409,492 | 2,309,282 | 2,688,953 |
| 应付托管费 | 400,707 | 401,582 | 384,880 | 448,159 |
| 应付销售服务费 | 51,020 | 47,808 | 46,113 | 53,333 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 1 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 971,252 | 1,399,887 | 2,192,217 | 2,069,304 |
| 负债合计 | 8,594,859 | 89,715,603 | 22,136,616 | 128,205,836 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,348,693,401 | 3,589,876,372 | 3,909,688,341 | 4,328,240,928 |
| 未分配利润 | -884,566,745 | -1,270,515,033 | -1,613,442,178 | -1,694,119,684 |
| 所有者权益合计 | 2,464,126,656 | 2,319,361,340 | 2,296,246,162 | 2,634,121,244 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,472,721,515 | 2,409,076,943 | 2,318,382,778 | 2,762,327,080 |
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