基金经理：乔海英
| 单位净值:0.5868 | 净值增长率:2.39% | 累计净值:0.5868 | 截止日期:2025/1/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.59亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)景顺长城医疗健康混合C类(011877)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 21,092,078 | 33,613,049 | 35,626,638 | 48,525,284 |
| 结算备付金 | - | 3,828,902 | 299,920 | 591,569 |
| 存出保证金 | 50,015 | 54,035 | 83,904 | 120,361 |
| 交易性金融资产 | 196,226,360 | 234,160,259 | 271,168,214 | 308,102,675 |
| 其中：股票投资 | 196,226,360 | 234,160,259 | 271,168,214 | 308,102,675 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 6,784,688 | - | 249,853 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 78,530 | - | 102,029 | - |
| 应收申购款 | 14,369 | 30,359 | 41,497 | 1,583,195 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 217,461,352 | 278,471,292 | 307,322,203 | 359,172,937 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 3 | 9,653,818 | 6 | 14 |
| 应付赎回款 | 1,089,179 | 367,412 | 294,328 | 1,199,414 |
| 应付管理人报酬 | 220,732 | 276,743 | 384,597 | 441,780 |
| 应付托管费 | 36,789 | 46,124 | 64,100 | 73,630 |
| 应付销售服务费 | 19,446 | 24,242 | 26,927 | 40,061 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 161,041 | 422,239 | 326,634 | 517,795 |
| 负债合计 | 1,527,189 | 10,790,577 | 1,096,592 | 2,272,694 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 363,004,378 | 383,522,169 | 415,452,161 | 475,277,765 |
| 未分配利润 | -147,070,215 | -115,841,454 | -109,226,550 | -118,377,522 |
| 所有者权益合计 | 215,934,163 | 267,680,715 | 306,225,611 | 356,900,243 |
| 负债和所有者权益总计 | 217,461,352 | 278,471,292 | 307,322,203 | 359,172,937 |
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