基金经理：谢玮
| 单位净值:0.9850 | 净值增长率:-1.04% | 净值增长率:-1.04% | 累计净值:0.9850 | 截止日期:2026/1/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.97亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信建投远见回报C(011869)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 18,870,217 | 17,262,451 | 13,454,357 | 12,415,789 |
| 结算备付金 | 1,635,109 | 4,339,373 | 1,362,687 | 1,016,459 |
| 存出保证金 | 564,046 | 284,399 | 160,524 | 132,728 |
| 交易性金融资产 | 503,439,678 | 509,054,101 | 560,141,417 | 713,626,627 |
| 其中：股票投资 | 494,885,618 | 494,396,066 | 541,369,634 | 685,311,280 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 8,554,060 | 14,658,035 | 18,771,783 | 28,315,347 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 4,818,392 | - | 5,188,431 | 5,794,472 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 8,016 | 10,664 | 18,519 | 15,034 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 529,335,458 | 530,950,988 | 580,325,936 | 733,001,109 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 3,581,303 | 600,687 | 3,077,511 | 4,672,366 |
| 应付赎回款 | 809,334 | 1,004,170 | 634,096 | 3,020,092 |
| 应付管理人报酬 | 515,159 | 577,136 | 587,591 | 705,148 |
| 应付托管费 | 85,860 | 96,189 | 97,932 | 117,525 |
| 应付销售服务费 | 30,597 | 34,413 | 42,426 | 42,772 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 303 | - | 1 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 810,785 | 1,065,804 | 598,191 | 804,505 |
| 负债合计 | 5,833,037 | 3,378,702 | 5,037,747 | 9,362,410 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 633,162,035 | 721,759,682 | 824,936,106 | 934,627,793 |
| 未分配利润 | -109,659,614 | -194,187,395 | -249,647,917 | -210,989,093 |
| 所有者权益合计 | 523,502,421 | 527,572,286 | 575,288,189 | 723,638,700 |
| 负债和所有者权益总计 | 529,335,458 | 530,950,988 | 580,325,936 | 733,001,109 |
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