基金经理：谢玮
| 单位净值:0.7198 | 净值增长率:12.15% | 累计净值:0.7198 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.3亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信建投远见回报C(011869)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 13,454,357 | 12,415,789 | 13,921,012 | 26,574,236 |
| 结算备付金 | 1,362,687 | 1,016,459 | 870,548 | 410,420 |
| 存出保证金 | 160,524 | 132,728 | 179,428 | 106,638 |
| 交易性金融资产 | 560,141,417 | 713,626,627 | 711,105,694 | 786,203,644 |
| 其中：股票投资 | 541,369,634 | 685,311,280 | 682,510,266 | 735,876,947 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 18,771,783 | 28,315,347 | 28,595,428 | 50,326,697 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 5,188,431 | 5,794,472 | - | 1,374,173 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 18,519 | 15,034 | 29,450 | 132,065 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 580,325,936 | 733,001,109 | 726,106,132 | 814,801,175 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | 36,696,426 |
| 应付证券清算款 | 3,077,511 | 4,672,366 | 2,832,585 | 1,218,096 |
| 应付赎回款 | 634,096 | 3,020,092 | 832,054 | 511,744 |
| 应付管理人报酬 | 587,591 | 705,148 | 909,957 | 1,010,302 |
| 应付托管费 | 97,932 | 117,525 | 151,660 | 168,384 |
| 应付销售服务费 | 42,426 | 42,772 | 43,894 | 48,711 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 1 | - | 235 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 598,191 | 804,505 | 498,481 | 623,072 |
| 负债合计 | 5,037,747 | 9,362,410 | 5,268,632 | 40,276,968 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 824,936,106 | 934,627,793 | 950,166,104 | 1,030,107,059 |
| 未分配利润 | -249,647,917 | -210,989,093 | -229,328,603 | -255,582,852 |
| 所有者权益合计 | 575,288,189 | 723,638,700 | 720,837,501 | 774,524,207 |
| 负债和所有者权益总计 | 580,325,936 | 733,001,109 | 726,106,132 | 814,801,175 |
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