基金经理：祁世超
| 单位净值:1.0711 | 净值增长率:1.63% | 累计净值:1.0711 | 截止日期:2025/3/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.56亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘中证人工智能A(011839)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 45,579,344 | 32,271,423 | 37,645,782 | 3,411,476 |
| 结算备付金 | 365,688 | 115,377 | 482,887 | 11,638 |
| 存出保证金 | 329,028 | 206,889 | 227,957 | 18,109 |
| 交易性金融资产 | 715,742,864 | 588,604,024 | 474,066,213 | 57,830,628 |
| 其中：股票投资 | 715,742,864 | 588,604,024 | 474,066,213 | 57,789,820 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 40,808 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 79,276 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 12,875 | - | - | - |
| 应收申购款 | 6,936,104 | 12,259,952 | 26,447,286 | 97,839 |
| 其他资产 | 23,576 | 50,142 | - | - |
| 资产总计 | 768,989,480 | 633,507,807 | 538,870,126 | 61,448,966 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,517,141 | 4,147,971 | 17,447,587 | - |
| 应付赎回款 | 10,745,172 | 8,778,447 | 22,629,886 | 567,344 |
| 应付管理人报酬 | 336,724 | 254,216 | 226,663 | 26,313 |
| 应付托管费 | 67,345 | 50,843 | 45,333 | 5,263 |
| 应付销售服务费 | 107,020 | 81,298 | 72,351 | 7,922 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 10,732 | 4,136 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 300,094 | 204,222 | 267,419 | 89,196 |
| 负债合计 | 14,084,228 | 13,521,134 | 40,689,238 | 696,037 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,005,481,292 | 790,006,771 | 536,354,491 | 87,469,913 |
| 未分配利润 | -250,576,040 | -170,020,098 | -38,173,603 | -26,716,984 |
| 所有者权益合计 | 754,905,252 | 619,986,673 | 498,180,888 | 60,752,929 |
| 负债和所有者权益总计 | 768,989,480 | 633,507,807 | 538,870,126 | 61,448,966 |
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