基金经理：张韡
| 单位净值:1.3644 | 净值增长率:-0.22% | 净值增长率:-0.22% | 累计净值:1.3644 | 截止日期:2026/2/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.35亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富健康生活一年持有混合C(011827)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 38,763,788 | 71,376,207 | 73,156,533 | 104,709,474 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 695,543,422 | 737,468,365 | 862,229,780 | 1,022,162,144 |
| 其中：股票投资 | 695,543,422 | 737,468,365 | 862,229,780 | 1,022,162,144 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 3,975,009 | 1,932,357 | 6,583,807 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 311,510 | - | 208,058 | - |
| 应收申购款 | 984,331 | 20,540 | 84,111 | 237,601 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 739,578,060 | 810,797,469 | 942,262,288 | 1,127,109,219 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 886 | 8,065,837 |
| 应付赎回款 | 1,020,404 | 563,746 | 298,846 | 66,283 |
| 应付管理人报酬 | 769,863 | 893,107 | 977,954 | 1,147,875 |
| 应付托管费 | 128,310 | 148,851 | 162,992 | 191,313 |
| 应付销售服务费 | 48,850 | 58,590 | 66,558 | 80,933 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 89,260 | 180,000 | 94,482 | 190,000 |
| 负债合计 | 2,056,688 | 1,844,294 | 1,601,718 | 9,742,240 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 546,212,529 | 945,969,714 | 1,085,864,945 | 1,185,329,816 |
| 未分配利润 | 191,308,844 | -137,016,539 | -145,204,374 | -67,962,837 |
| 所有者权益合计 | 737,521,373 | 808,953,175 | 940,660,571 | 1,117,366,979 |
| 负债和所有者权益总计 | 739,578,060 | 810,797,469 | 942,262,288 | 1,127,109,219 |
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