基金经理：姚学康
| 单位净值:0.8978 | 净值增长率:-0.83% | 净值增长率:-0.83% | 累计净值:0.8978 | 截止日期:2024/10/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.25亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泓德慧享混合A(011781)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 946,581 | 1,283,949 | 886,530 | 3,444,908 |
| 结算备付金 | 1,241,435 | 6,630 | 61,028 | 5,483,261 |
| 存出保证金 | 46,882 | 7,118 | 63,801 | 70,293 |
| 交易性金融资产 | 248,555,639 | 261,536,677 | 300,325,334 | 729,230,428 |
| 其中：股票投资 | 31,720,903 | 57,931,168 | 62,942,267 | 163,164,830 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 216,834,736 | 203,605,509 | 237,383,067 | 566,065,598 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 1,800,000 | - | 3,047,850 | - |
| 应收证券清算款 | 329,267 | - | 3,968,765 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 22 | 1,000 | 20 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 252,919,804 | 262,834,396 | 308,354,308 | 738,228,909 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 29,506,584 | 32,214,838 | 67,926,735 | 145,154,473 |
| 应付证券清算款 | 451,421 | - | 4,115,343 | 232,643 |
| 应付赎回款 | 89 | 4,950 | 2,031 | 95 |
| 应付管理人报酬 | 146,188 | 155,262 | 154,850 | 401,847 |
| 应付托管费 | 36,547 | 38,816 | 38,713 | 100,462 |
| 应付销售服务费 | 28 | 37 | 57 | 48 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 3,465 | 3,963 | 7,018 | 20,657 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 138,509 | 187,325 | 218,589 | 69,974 |
| 负债合计 | 30,282,832 | 32,605,191 | 72,463,335 | 145,980,199 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 250,848,357 | 250,952,421 | 250,986,882 | 622,845,799 |
| 未分配利润 | -28,211,385 | -20,723,216 | -15,095,909 | -30,597,090 |
| 所有者权益合计 | 222,636,972 | 230,229,205 | 235,890,973 | 592,248,709 |
| 负债和所有者权益总计 | 252,919,804 | 262,834,396 | 308,354,308 | 738,228,909 |
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