基金经理：王莹莹
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00021 | 截止日期:2026/1/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:14.9亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏扬通利货币D(011754)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,462,618,283 | 2,898,943,545 | 4,925,437,463 | 2,289,952,296 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 2,686 | 14,284 | 4,965 | 13,861 |
| 交易性金融资产 | 13,441,153,046 | 9,788,754,356 | 8,122,052,324 | 5,118,566,942 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 13,441,153,046 | 9,788,754,356 | 8,122,052,324 | 5,118,566,942 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 5,043,885,958 | 5,147,886,309 | 480,206,853 | 1,189,999,822 |
| 应收证券清算款 | - | - | 37,967 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 60,216,577 | 61,896,236 | 16,648,023 | 6,030,982 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 21,007,876,549 | 17,897,494,730 | 13,544,387,595 | 8,604,563,904 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 826,064,855 | 1,400,444,884 | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 224,705 | 467,350 | 28,810 | 385,700 |
| 应付管理人报酬 | 3,212,311 | 2,962,200 | 2,251,764 | 1,462,200 |
| 应付托管费 | 803,078 | 740,550 | 562,941 | 365,550 |
| 应付销售服务费 | 499,538 | 661,874 | 704,315 | 517,130 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 141,794 | 123,228 | 8,452 | 58,183 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | 826,791 | 680,808 | 1,618,473 | 1,555,594 |
| 其他负债 | 375,349 | 473,000 | 369,618 | 443,391 |
| 负债合计 | 6,083,566 | 832,173,865 | 1,405,989,256 | 4,787,748 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 21,001,792,983 | 17,065,320,864 | 12,138,398,339 | 8,599,776,156 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 21,001,792,983 | 17,065,320,864 | 12,138,398,339 | 8,599,776,156 |
| 负债和所有者权益总计 | 21,007,876,549 | 17,897,494,730 | 13,544,387,595 | 8,604,563,904 |
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