基金经理：殷瑞飞
| 单位净值:0.9278 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:0.9278 | 截止日期:2023/11/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国投瑞银安睿混合A(011731)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 30,308,878 | 7,979,387 | 10,215,715 | 31,183,130 |
| 结算备付金 | 205,130 | 424,391 | 529,905 | 669,253 |
| 存出保证金 | 26,156 | 22,332 | 27,194 | 35,931 |
| 交易性金融资产 | 49,826,033 | 48,681,896 | 192,707,312 | 204,532,152 |
| 其中：股票投资 | 10,452,041 | 8,732,827 | 70,433,680 | 103,753,933 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 39,373,992 | 39,949,069 | 122,273,632 | 100,778,219 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | 849,685 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 24 | 24 | 21 | - |
| 其他资产 | 7,195 | 6,248 | 3,250 | - |
| 资产总计 | 80,373,416 | 57,114,278 | 203,483,397 | 237,270,150 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 27,542,868 | - | 19,699 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | 10 |
| 应付管理人报酬 | 7,505 | 48,130 | 100,353 | 119,765 |
| 应付托管费 | 1,251 | 8,022 | 16,726 | 19,961 |
| 应付销售服务费 | 937 | 3,000 | 6,596 | 9,186 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 250,119 |
| 应交税费 | 45 | 184 | 100 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 145,570 | 373,087 | 450,663 | 90,000 |
| 负债合计 | 27,698,176 | 432,422 | 594,137 | 489,040 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 55,925,219 | 61,234,084 | 210,542,765 | 240,982,960 |
| 未分配利润 | -3,249,978 | -4,552,229 | -7,653,505 | -4,201,850 |
| 所有者权益合计 | 52,675,241 | 56,681,856 | 202,889,260 | 236,781,110 |
| 负债和所有者权益总计 | 80,373,416 | 57,114,278 | 203,483,397 | 237,270,150 |
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