基金经理：杨德龙
| 单位净值:1.0819 | 净值增长率:-1.93% | 净值增长率:-1.93% | 累计净值:1.0819 | 截止日期:2025/11/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.43亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源深圳特区股票C(011723)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 19,414,452 | 49,394,362 | 20,699,950 | 34,775,964 |
| 结算备付金 | 19 | 373,495 | - | 19 |
| 存出保证金 | 67,009 | 18,649 | 16,925 | 754 |
| 交易性金融资产 | 261,537,499 | 284,782,870 | 190,960,517 | 181,903,282 |
| 其中：股票投资 | 261,537,499 | 284,782,870 | 190,960,517 | 181,903,282 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 1,089,585 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 29,612 | 256,733 | 3,942 | 11,909 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 281,048,592 | 334,826,109 | 212,770,920 | 216,691,927 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 67 | 83 | - | 14 |
| 应付赎回款 | 381,450 | 2,318,794 | 320,021 | 40,952 |
| 应付管理人报酬 | 298,526 | 327,227 | 212,551 | 219,877 |
| 应付托管费 | 49,754 | 54,538 | 35,425 | 36,646 |
| 应付销售服务费 | 5,982 | 7,511 | 2,278 | 2,405 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 131,647 | 88,813 | 101,348 | 229,733 |
| 负债合计 | 867,427 | 2,796,966 | 671,623 | 529,627 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 322,005,581 | 371,419,189 | 301,509,288 | 319,383,738 |
| 未分配利润 | -41,824,416 | -39,390,046 | -89,409,991 | -103,221,437 |
| 所有者权益合计 | 280,181,164 | 332,029,143 | 212,099,296 | 216,162,301 |
| 负债和所有者权益总计 | 281,048,592 | 334,826,109 | 212,770,920 | 216,691,927 |
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