基金经理：曹治国
| 单位净值:1.0285 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1685 | 截止日期:2026/10/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:23.5亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银盛华一年定开债券(011719)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 547,955 | 407,007 | 316,384 | 483,402 |
| 结算备付金 | - | 6,852,926 | 12,880,166 | 10,898,847 |
| 存出保证金 | 6,577 | 280 | - | 3,399 |
| 交易性金融资产 | 2,498,977,115 | 2,920,520,713 | 7,612,539,275 | 7,301,114,476 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,498,977,115 | 2,920,520,713 | 7,612,539,275 | 7,276,722,248 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | 24,392,229 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 91,195 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,499,531,647 | 2,927,780,926 | 7,625,735,825 | 7,312,591,319 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 160,555,853 | 626,891,026 | 1,297,327,948 | 769,371,550 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 575,885 | 585,437 | 1,558,505 | 1,653,310 |
| 应付托管费 | 191,962 | 195,146 | 519,502 | 551,103 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 37,239 | 25,434 | 89,941 | 161,525 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 165,393 | 277,478 | 238,488 | 348,582 |
| 负债合计 | 161,526,332 | 627,974,521 | 1,299,734,384 | 772,086,071 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,284,751,505 | 2,284,751,505 | 6,201,999,756 | 6,201,999,769 |
| 未分配利润 | 53,253,811 | 15,054,900 | 124,001,685 | 338,505,480 |
| 所有者权益合计 | 2,338,005,315 | 2,299,806,405 | 6,326,001,441 | 6,540,505,249 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,499,531,647 | 2,927,780,926 | 7,625,735,825 | 7,312,591,319 |
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