基金经理：凌亚亮
| 单位净值:0.8213 | 净值增长率:0.96% | 累计净值:0.8213 | 截止日期:2026/10/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.5亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银均衡优选6个月持有期混合A(011717)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,896,113 | 7,660,738 | 20,636,563 | 20,098,151 |
| 结算备付金 | 183,633 | 2,192,205 | 246,200 | 331,376 |
| 存出保证金 | 44,094 | 62,441 | 53,236 | 58,751 |
| 交易性金融资产 | 71,715,650 | 75,856,070 | 63,453,860 | 62,972,615 |
| 其中：股票投资 | 71,715,650 | 75,856,070 | 63,453,860 | 62,972,615 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 43,094 | - | 4,901,272 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 7,200 | - | 25,997 | - |
| 应收申购款 | 29,042 | 16,405 | 320 | 1,141 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 76,875,732 | 85,830,953 | 84,416,176 | 88,363,305 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 1,333,479 | 2 |
| 应付赎回款 | 756,161 | 34,874 | 21,720 | 57,454 |
| 应付管理人报酬 | 70,756 | 87,736 | 79,740 | 90,326 |
| 应付托管费 | 11,793 | 14,623 | 13,290 | 15,054 |
| 应付销售服务费 | 2,681 | 3,388 | 3,600 | 4,010 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 126,999 | 242,022 | 151,079 | 227,552 |
| 负债合计 | 968,390 | 382,643 | 1,602,906 | 394,399 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 68,225,004 | 90,066,371 | 104,940,840 | 113,374,359 |
| 未分配利润 | 7,682,339 | -4,618,062 | -22,127,570 | -25,405,452 |
| 所有者权益合计 | 75,907,343 | 85,448,310 | 82,813,270 | 87,968,907 |
| 负债和所有者权益总计 | 76,875,732 | 85,830,953 | 84,416,176 | 88,363,305 |
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