基金经理：许文星
| 单位净值:0.6982 | 累计净值:0.6982 | 截止日期:2025/4/25 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.43亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中欧睿泽混合C(011711)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 64,374,531 | 59,573,068 | 75,657,190 | 131,212,996 |
| 结算备付金 | 434,815 | 786,141 | 1,007,020 | 1,580,554 |
| 存出保证金 | 155,979 | 176,838 | 146,598 | 442,254 |
| 交易性金融资产 | 420,924,924 | 655,411,198 | 1,095,735,244 | 1,541,420,235 |
| 其中：股票投资 | 420,924,924 | 620,299,479 | 1,095,735,244 | 1,541,420,235 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 35,111,719 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 16,046,410 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 19,680 | - | - |
| 应收申购款 | 12,959 | 73,433 | 167,441 | 960,234 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 485,903,207 | 716,040,359 | 1,188,759,902 | 1,675,616,273 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 20,111,285 | 0 | - | 11,629,873 |
| 应付赎回款 | 125,970 | 972,749 | 24,096,950 | 698,694 |
| 应付管理人报酬 | 532,547 | 766,317 | 1,277,619 | 2,058,816 |
| 应付托管费 | 88,758 | 127,719 | 212,937 | 343,136 |
| 应付销售服务费 | 33,299 | 100,528 | 164,966 | 187,743 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1 | 10 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 385,071 | 783,885 | 561,107 | 1,123,709 |
| 负债合计 | 21,276,930 | 2,751,209 | 26,313,578 | 16,041,971 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 666,456,662 | 1,152,491,022 | 1,563,169,012 | 1,750,183,986 |
| 未分配利润 | -201,830,385 | -439,201,872 | -400,722,689 | -90,609,684 |
| 所有者权益合计 | 464,626,277 | 713,289,150 | 1,162,446,323 | 1,659,574,302 |
| 负债和所有者权益总计 | 485,903,207 | 716,040,359 | 1,188,759,902 | 1,675,616,273 |
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