基金经理：许文星
| 单位净值:0.7779 | 净值增长率:-0.79% | 净值增长率:-0.79% | 累计净值:0.7779 | 截止日期:2026/5/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.31亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中欧睿泽混合C(011711)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 60,173,486 | 81,461,373 | 64,374,531 | 59,573,068 |
| 结算备付金 | 188,073 | 1,273,094 | 434,815 | 786,141 |
| 存出保证金 | 136,527 | 149,701 | 155,979 | 176,838 |
| 交易性金融资产 | 272,405,086 | 370,428,009 | 420,924,924 | 655,411,198 |
| 其中：股票投资 | 272,405,086 | 370,428,009 | 420,924,924 | 620,299,479 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 35,111,719 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,635,370 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 5 | - | 19,680 |
| 应收申购款 | 14,183 | 65,310 | 12,959 | 73,433 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 334,552,725 | 453,377,491 | 485,903,207 | 716,040,359 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 7 | 36,287,573 | 20,111,285 | 0 |
| 应付赎回款 | 323,267 | 509,519 | 125,970 | 972,749 |
| 应付管理人报酬 | 344,610 | 413,719 | 532,547 | 766,317 |
| 应付托管费 | 57,435 | 68,953 | 88,758 | 127,719 |
| 应付销售服务费 | 23,642 | 33,220 | 33,299 | 100,528 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 1 | 10 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 182,324 | 453,340 | 385,071 | 783,885 |
| 负债合计 | 931,285 | 37,766,325 | 21,276,930 | 2,751,209 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 435,009,179 | 591,550,100 | 666,456,662 | 1,152,491,022 |
| 未分配利润 | -101,387,739 | -175,938,933 | -201,830,385 | -439,201,872 |
| 所有者权益合计 | 333,621,440 | 415,611,166 | 464,626,277 | 713,289,150 |
| 负债和所有者权益总计 | 334,552,725 | 453,377,491 | 485,903,207 | 716,040,359 |
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