基金经理：周健
| 单位净值:2.9216 | 净值增长率:-1.35% | 净值增长率:-1.35% | 累计净值:2.9216 | 截止日期:2026/9/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东吴配置优化混合C(011707)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 11,313,681 | 4,636,646 | 6,813,063 | 5,581,024 |
| 结算备付金 | 25,230 | 90,108 | 82,357 | 194,603 |
| 存出保证金 | 19,865 | 53,100 | 36,214 | 26,474 |
| 交易性金融资产 | 55,870,441 | 52,188,707 | 44,598,317 | 48,634,100 |
| 其中：股票投资 | 55,870,441 | 52,188,707 | 44,598,317 | 48,634,100 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 193,355 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 185,565 | 111,971 | 43,797 | 43,915 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 67,608,136 | 57,080,532 | 51,573,748 | 54,480,115 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 8 | - | 1,678,556 | - |
| 应付赎回款 | 919,514 | 482,585 | 594,134 | 304,362 |
| 应付管理人报酬 | 58,679 | 57,484 | 45,748 | 56,012 |
| 应付托管费 | 9,780 | 9,581 | 7,625 | 9,335 |
| 应付销售服务费 | 3,512 | 3,873 | 3,806 | 4,855 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 603,912 | 603,912 | 603,912 | 603,912 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 63,942 | 137,042 | 107,129 | 177,791 |
| 负债合计 | 1,659,348 | 1,294,476 | 3,040,911 | 1,156,268 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 17,334,327 | 22,325,525 | 35,048,339 | 38,421,962 |
| 未分配利润 | 48,614,461 | 33,460,530 | 13,484,498 | 14,901,885 |
| 所有者权益合计 | 65,948,788 | 55,786,055 | 48,532,837 | 53,323,847 |
| 负债和所有者权益总计 | 67,608,136 | 57,080,532 | 51,573,748 | 54,480,115 |
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