基金经理：傅瑶纯
| 单位净值:0.3440 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:0.3440 | 截止日期:2026/4/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长信标普100等权重指数(QDII)美元份额(011706)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 26,952,652 | 20,719,174 | 13,958,075 | 8,785,223 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 427,189,445 | 206,737,970 | 101,648,576 | 85,985,088 |
| 其中：股票投资 | 395,819,467 | 189,596,519 | 97,502,249 | 85,158,979 |
| 基金投资 | 1,204,033 | - | 2,924,992 | 826,109 |
| 债券投资 | 30,165,945 | 17,141,451 | 1,221,334 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 303,627 | 149,425 | 138,116 | 73,891 |
| 应收申购款 | 16,364,213 | 2,067,557 | 1,433,406 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 470,809,937 | 229,674,127 | 117,178,172 | 94,844,201 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 4,820,110 | 5,908,109 | 1,012,389 | 1,253,192 |
| 应付管理人报酬 | 334,792 | 196,503 | 106,963 | 87,011 |
| 应付托管费 | 60,871 | 35,728 | 29,172 | 23,730 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 740 | 2,262 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 361,788 | 271,256 | 434,913 | 467,395 |
| 负债合计 | 5,578,302 | 6,413,858 | 1,583,438 | 1,831,328 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 198,880,916 | 99,570,927 | 54,612,652 | 47,438,809 |
| 未分配利润 | 266,350,719 | 123,689,341 | 60,982,083 | 45,574,064 |
| 所有者权益合计 | 465,231,635 | 223,260,269 | 115,594,734 | 93,012,873 |
| 负债和所有者权益总计 | 470,809,937 | 229,674,127 | 117,178,172 | 94,844,201 |
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