基金经理：傅瑶纯
| 单位净值:0.2410 | 净值增长率:0.42% | 累计净值:0.2410 | 截止日期:2023/3/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长信标普100等权重指数(QDII)美元份额(011706)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,200,885 | 7,512,255 | 5,758,029 | |
| 结算备付金 | - | - | - | |
| 存出保证金 | - | - | - | |
| 交易性金融资产 | 40,666,300 | 42,572,061 | 46,010,678 | |
| 其中：股票投资 | 36,745,394 | 40,487,626 | 43,310,129 | |
| 基金投资 | 3,920,905 | 2,084,435 | 2,700,549 | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | - | - | |
| 应收利息 | - | - | 131 | |
| 应收股利 | 47,264 | 40,593 | 54,460 | |
| 应收申购款 | 322,094 | 139,362 | 242,126 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 45,236,543 | 50,264,271 | 52,065,425 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | 554,154 | - | |
| 应付赎回款 | 453,035 | 212,655 | 898,257 | |
| 应付管理人报酬 | 41,590 | 44,083 | 46,622 | |
| 应付托管费 | 11,343 | 12,023 | 12,715 | |
| 应付销售服务费 | - | - | - | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 426,643 | 486,371 | 331,710 | |
| 负债合计 | 932,611 | 1,309,286 | 1,289,305 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 27,266,078 | 32,298,667 | 29,767,701 | |
| 未分配利润 | 17,037,854 | 16,656,318 | 21,008,419 | |
| 所有者权益合计 | 44,303,932 | 48,954,985 | 50,776,119 | |
| 负债和所有者权益总计 | 45,236,543 | 50,264,271 | 52,065,425 | |
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