单位(元)长信标普100等权重指数(QDII)美元份额(011706)资产负债表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
4,200,885 |
7,512,255 |
5,758,029 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
40,666,300 |
42,572,061 |
46,010,678 |
其中:股票投资 |
36,745,394 |
40,487,626 |
43,310,129 |
基金投资 |
3,920,905 |
2,084,435 |
2,700,549 |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
- |
- |
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应收利息 |
- |
- |
131 |
应收股利 |
47,264 |
40,593 |
54,460 |
应收申购款 |
322,094 |
139,362 |
242,126 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
45,236,543 |
50,264,271 |
52,065,425 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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- |
应付证券清算款 |
- |
554,154 |
- |
应付赎回款 |
453,035 |
212,655 |
898,257 |
应付管理人报酬 |
41,590 |
44,083 |
46,622 |
应付托管费 |
11,343 |
12,023 |
12,715 |
应付销售服务费 |
- |
- |
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应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
- |
- |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
426,643 |
486,371 |
331,710 |
负债合计 |
932,611 |
1,309,286 |
1,289,305 |
所有者权益 |
实收基金 |
27,266,078 |
32,298,667 |
29,767,701 |
未分配利润 |
17,037,854 |
16,656,318 |
21,008,419 |
所有者权益合计 |
44,303,932 |
48,954,985 |
50,776,119 |
负债和所有者权益总计 |
45,236,543 |
50,264,271 |
52,065,425 |
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