基金经理：傅瑶纯
| 单位净值:0.2970 | 累计净值:0.2970 | 截止日期:2025/1/16 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长信标普100等权重指数(QDII)美元份额(011706)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,785,223 | 7,504,372 | 7,310,598 | 4,200,885 |
| 结算备付金 | - | 1,028,826 | 988,871 | - |
| 存出保证金 | - | 453,750 | 1,320,000 | - |
| 交易性金融资产 | 85,985,088 | 61,719,744 | 50,873,870 | 40,666,300 |
| 其中：股票投资 | 85,158,979 | 60,899,355 | 49,896,184 | 36,745,394 |
| 基金投资 | 826,109 | 820,389 | 834,795 | 3,920,905 |
| 债券投资 | - | - | 142,891 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 868,944 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 73,891 | 75,558 | 64,239 | 47,264 |
| 应收申购款 | - | 534,286 | 229,313 | 322,094 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 94,844,201 | 72,185,479 | 60,786,891 | 45,236,543 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 1,253,192 | 1,512,343 | 4,088,994 | 453,035 |
| 应付管理人报酬 | 87,011 | 64,008 | 51,924 | 41,590 |
| 应付托管费 | 23,730 | 17,457 | 14,161 | 11,343 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 1 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 467,395 | 403,122 | 456,026 | 426,643 |
| 负债合计 | 1,831,328 | 1,996,931 | 4,611,106 | 932,611 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 47,438,809 | 38,098,659 | 32,204,624 | 27,266,078 |
| 未分配利润 | 45,574,064 | 32,089,890 | 23,971,162 | 17,037,854 |
| 所有者权益合计 | 93,012,873 | 70,188,548 | 56,175,785 | 44,303,932 |
| 负债和所有者权益总计 | 94,844,201 | 72,185,479 | 60,786,891 | 45,236,543 |
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