基金经理：李晗
| 单位净值:1.6993 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.6993 | 截止日期:2026/1/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.97亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)创金合信先进装备股票C(011686)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,166,903 | 2,063,256 | 6,710,504 | 3,633,902 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 2,060,348 | 6,452,632 | 3,371,517 | 3,668,527 |
| 交易性金融资产 | 41,675,363 | 33,580,171 | 41,750,228 | 31,344,449 |
| 其中：股票投资 | 41,675,363 | 33,580,171 | 41,750,228 | 30,895,486 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 448,962 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 961,934 | 50,352 | 55,541 | 88,394 |
| 其他资产 | 18,060 | - | - | - |
| 资产总计 | 52,882,608 | 42,146,410 | 51,887,789 | 38,735,271 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 749,281 | 75,569 | 32,138 | 41,989 |
| 应付管理人报酬 | 48,827 | 44,372 | 50,469 | 38,448 |
| 应付托管费 | 8,138 | 7,395 | 8,412 | 6,408 |
| 应付销售服务费 | 9,300 | 8,579 | 13,054 | 6,771 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 2 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 30,326 | 61,000 | 51,567 | 77,020 |
| 负债合计 | 845,872 | 196,914 | 155,639 | 170,638 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 40,318,289 | 38,403,210 | 56,565,873 | 36,649,686 |
| 未分配利润 | 11,718,447 | 3,546,286 | -4,833,723 | 1,914,947 |
| 所有者权益合计 | 52,036,736 | 41,949,496 | 51,732,150 | 38,564,633 |
| 负债和所有者权益总计 | 52,882,608 | 42,146,410 | 51,887,789 | 38,735,271 |
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