基金经理：李晗
| 单位净值:1.1032 | 净值增长率:0.55% | 累计净值:1.1032 | 截止日期:2024/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.23亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)创金合信先进装备股票C(011686)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,710,504 | 3,633,902 | 3,711,095 | 8,686,286 |
| 结算备付金 | - | - | - | 24,524 |
| 存出保证金 | 3,371,517 | 3,668,527 | 3,068,181 | 18,284 |
| 交易性金融资产 | 41,750,228 | 31,344,449 | 35,831,392 | 34,044,015 |
| 其中：股票投资 | 41,750,228 | 30,895,486 | 35,831,392 | 34,042,792 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 448,962 | - | 1,223 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 55,541 | 88,394 | 38,640 | 54,122 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 51,887,789 | 38,735,271 | 42,649,309 | 42,827,232 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 39,646 |
| 应付赎回款 | 32,138 | 41,989 | 99,610 | 97,589 |
| 应付管理人报酬 | 50,469 | 38,448 | 50,474 | 100,275 |
| 应付托管费 | 8,412 | 6,408 | 8,412 | 16,713 |
| 应付销售服务费 | 13,054 | 6,771 | 7,437 | 8,391 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 2 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 51,567 | 77,020 | 47,266 | 162,976 |
| 负债合计 | 155,639 | 170,638 | 213,200 | 425,591 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 56,565,873 | 36,649,686 | 38,188,957 | 41,436,862 |
| 未分配利润 | -4,833,723 | 1,914,947 | 4,247,152 | 964,779 |
| 所有者权益合计 | 51,732,150 | 38,564,633 | 42,436,109 | 42,401,641 |
| 负债和所有者权益总计 | 51,887,789 | 38,735,271 | 42,649,309 | 42,827,232 |
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