单位(元)平安养老2045(011684)资产负债表 |
报告期 |
2024/4/20 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
7,062,592 |
3,843,708 |
2,819,325 |
1,622,133 |
结算备付金 |
276,939 |
289,846 |
290,794 |
237,766 |
存出保证金 |
49,272 |
60,025 |
35,156 |
17,025 |
交易性金融资产 |
30,160,130 |
36,859,178 |
39,601,520 |
19,307,346 |
其中:股票投资 |
- |
1,726,860 |
3,503,900 |
1,395,474 |
基金投资 |
30,160,130 |
35,132,318 |
36,097,620 |
17,911,872 |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
693,176 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
0 |
- |
应收申购款 |
- |
2,363 |
182,454 |
7,210 |
其他资产 |
- |
- |
- |
108 |
资产总计 |
37,548,933 |
41,748,298 |
42,929,250 |
21,191,587 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
266,667 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
12,486 |
20,899 |
20,845 |
10,585 |
应付托管费 |
2,497 |
4,180 |
4,169 |
2,150 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
34,659 |
130,453 |
69,848 |
94,741 |
负债合计 |
49,643 |
422,199 |
94,861 |
107,476 |
所有者权益 |
实收基金 |
45,660,020 |
45,470,544 |
44,505,753 |
23,080,204 |
未分配利润 |
-8,160,730 |
-4,144,445 |
-1,671,365 |
-1,996,092 |
所有者权益合计 |
37,499,290 |
41,326,099 |
42,834,388 |
21,084,111 |
负债和所有者权益总计 |
37,548,933 |
41,748,298 |
42,929,250 |
21,191,587 |
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