基金经理：
| 单位净值:0.8213 | 净值增长率:-0.91% | 净值增长率:-0.91% | 累计净值:0.8213 | 截止日期:2024/4/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.38亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安养老2045(011684)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/4/20 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,062,592 | 3,843,708 | 2,819,325 | 1,622,133 |
| 结算备付金 | 276,939 | 289,846 | 290,794 | 237,766 |
| 存出保证金 | 49,272 | 60,025 | 35,156 | 17,025 |
| 交易性金融资产 | 30,160,130 | 36,859,178 | 39,601,520 | 19,307,346 |
| 其中：股票投资 | - | 1,726,860 | 3,503,900 | 1,395,474 |
| 基金投资 | 30,160,130 | 35,132,318 | 36,097,620 | 17,911,872 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 693,176 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | 0 | - |
| 应收申购款 | - | 2,363 | 182,454 | 7,210 |
| 其他资产 | - | - | - | 108 |
| 资产总计 | 37,548,933 | 41,748,298 | 42,929,250 | 21,191,587 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 266,667 | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 12,486 | 20,899 | 20,845 | 10,585 |
| 应付托管费 | 2,497 | 4,180 | 4,169 | 2,150 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 34,659 | 130,453 | 69,848 | 94,741 |
| 负债合计 | 49,643 | 422,199 | 94,861 | 107,476 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 45,660,020 | 45,470,544 | 44,505,753 | 23,080,204 |
| 未分配利润 | -8,160,730 | -4,144,445 | -1,671,365 | -1,996,092 |
| 所有者权益合计 | 37,499,290 | 41,326,099 | 42,834,388 | 21,084,111 |
| 负债和所有者权益总计 | 37,548,933 | 41,748,298 | 42,929,250 | 21,191,587 |
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