基金经理：许健
| 单位净值:0.9907 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:0.9907 | 截止日期:2024/9/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.64亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信建投双利3个月债A(011671)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,670,447 | 1,116,659 | 11,053,559 | 3,839,960 |
| 结算备付金 | 164,557 | 364,747 | 2,615,512 | 2,609,871 |
| 存出保证金 | 22,069 | 41,974 | 46,386 | 60,746 |
| 交易性金融资产 | 93,589,150 | 116,995,513 | 119,738,575 | 178,438,220 |
| 其中：股票投资 | 9,412,224 | 17,093,804 | 15,293,158 | 28,416,635 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 84,176,926 | 99,901,709 | 104,445,418 | 150,021,585 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 915,983 | - | 1,247,852 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 200 | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 97,362,405 | 118,518,892 | 134,701,884 | 184,948,798 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 12,498,453 | -3,737 | 12,004,479 |
| 应付证券清算款 | - | 601,899 | 9,668,558 | 563,484 |
| 应付赎回款 | 537,551 | - | - | 197,040 |
| 应付管理人报酬 | 56,759 | 63,610 | 73,081 | 103,644 |
| 应付托管费 | 12,163 | 13,631 | 15,660 | 22,210 |
| 应付销售服务费 | 11,208 | 13,798 | 16,047 | 24,163 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 21,042 | 29,508 | 71,447 | 67,383 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 112,275 | 189,025 | 166,879 | 241,938 |
| 负债合计 | 750,999 | 13,409,925 | 10,007,935 | 13,224,341 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 97,916,657 | 109,768,543 | 124,909,477 | 173,757,029 |
| 未分配利润 | -1,305,250 | -4,659,576 | -215,528 | -2,032,572 |
| 所有者权益合计 | 96,611,407 | 105,108,967 | 124,693,949 | 171,724,457 |
| 负债和所有者权益总计 | 97,362,405 | 118,518,892 | 134,701,884 | 184,948,798 |
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