基金经理：许健
| 单位净值:1.1593 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.1593 | 截止日期:2026/1/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.42亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信建投双利3个月债A(011671)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,072,352 | 539,321 | 2,670,447 | 1,116,659 |
| 结算备付金 | 919,835 | 951,870 | 164,557 | 364,747 |
| 存出保证金 | 27,853 | 41,483 | 22,069 | 41,974 |
| 交易性金融资产 | 97,708,735 | 59,843,135 | 93,589,150 | 116,995,513 |
| 其中：股票投资 | 15,126,496 | 4,992,673 | 9,412,224 | 17,093,804 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 82,582,239 | 54,850,462 | 84,176,926 | 99,901,709 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 99,038 | 915,983 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 200 | 29,976 | 200 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 100,728,974 | 61,504,823 | 97,362,405 | 118,518,892 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 15,003,644 | 5,859,618 | - | 12,498,453 |
| 应付证券清算款 | 1,199,985 | - | - | 601,899 |
| 应付赎回款 | 102,627 | 79,069 | 537,551 | - |
| 应付管理人报酬 | 48,790 | 34,066 | 56,759 | 63,610 |
| 应付托管费 | 10,455 | 7,300 | 12,163 | 13,631 |
| 应付销售服务费 | 4,622 | 6,923 | 11,208 | 13,798 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 29 | 2,243 | 21,042 | 29,508 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 112,316 | 156,312 | 112,275 | 189,025 |
| 负债合计 | 16,482,469 | 6,145,531 | 750,999 | 13,409,925 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 81,671,989 | 53,738,446 | 97,916,657 | 109,768,543 |
| 未分配利润 | 2,574,517 | 1,620,846 | -1,305,250 | -4,659,576 |
| 所有者权益合计 | 84,246,506 | 55,359,292 | 96,611,407 | 105,108,967 |
| 负债和所有者权益总计 | 100,728,974 | 61,504,823 | 97,362,405 | 118,518,892 |
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