基金经理：叶松
| 单位净值:0.7407 | 净值增长率:0.91% | 累计净值:0.7407 | 截止日期:2023/3/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.33亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长信优质企业混合A(011669)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,811,092 | 3,273,667 | ||
| 结算备付金 | 37,817,447 | 4,878,812 | ||
| 存出保证金 | - | - | ||
| 交易性金融资产 | 458,421,452 | 568,425,786 | ||
| 其中：股票投资 | 454,355,603 | 538,387,386 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | 4,065,849 | 30,038,400 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | - | 479,524 | ||
| 应收股利 | 119,350 | - | ||
| 应收申购款 | 188,409 | 1,713,294 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 500,357,750 | 578,771,083 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | - | - | ||
| 应付赎回款 | 550,268 | 871,057 | ||
| 应付管理人报酬 | 570,840 | 750,515 | ||
| 应付托管费 | 95,140 | 125,086 | ||
| 应付销售服务费 | 35,593 | 48,785 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 143,969 | 151,067 | ||
| 负债合计 | 1,395,810 | 1,946,510 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 583,588,971 | 617,294,144 | ||
| 未分配利润 | -84,627,032 | -40,469,571 | ||
| 所有者权益合计 | 498,961,939 | 576,824,573 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 500,357,750 | 578,771,083 | ||
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