基金经理：杨瑨
| 单位净值:1.3534 | 净值增长率:-3.34% | 净值增长率:-3.34% | 累计净值:1.3534 | 截止日期:2026/10/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.68亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富数字经济引领发展三年持有混合C(011666)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 320,934,124 | 244,230,361 | 322,691,290 | 515,783,226 |
| 结算备付金 | 12,486,000 | 557,111 | 16,756,090 | 11,906,743 |
| 存出保证金 | 653,611 | 612,835 | 504,787 | 542,772 |
| 交易性金融资产 | 4,634,035,660 | 3,963,058,674 | 4,519,351,437 | 4,610,061,195 |
| 其中：股票投资 | 4,617,291,773 | 3,947,006,689 | 4,519,351,437 | 4,610,061,195 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 16,743,887 | 16,051,985 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 32,778,820 | 39,237,048 | 15,116,507 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 190,628 | - | 3,909,739 | - |
| 应收申购款 | 1,546,797 | 322,118 | 71,272 | 21,605 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 5,002,625,641 | 4,248,018,146 | 4,878,401,123 | 5,138,315,541 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 9,326,166 | - | 3,435 | 45,344,157 |
| 应付赎回款 | 79,088,691 | 56,780,650 | 14,970,253 | 12,511,989 |
| 应付管理人报酬 | 4,384,697 | 4,337,423 | 4,657,837 | 5,245,729 |
| 应付托管费 | 730,783 | 722,904 | 776,306 | 874,288 |
| 应付销售服务费 | 81,234 | 65,673 | 62,706 | 72,408 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 592 | 39 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,713,386 | 1,667,121 | 1,380,286 | 2,025,418 |
| 负债合计 | 95,325,550 | 63,573,810 | 21,850,822 | 66,073,990 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,133,074,200 | 3,610,449,745 | 6,371,691,560 | 7,033,153,811 |
| 未分配利润 | 2,774,225,892 | 573,994,591 | -1,515,141,258 | -1,960,912,259 |
| 所有者权益合计 | 4,907,300,091 | 4,184,444,337 | 4,856,550,301 | 5,072,241,551 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,002,625,641 | 4,248,018,146 | 4,878,401,123 | 5,138,315,541 |
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