基金经理：刘洋
| 单位净值:1.0724 | 累计净值:1.2138 | 截止日期:2026/2/13 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:11.52亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘兴益一年定开(011655)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 131,927 | 16,884,928 | 1,926,924,041 | 135,324 |
| 结算备付金 | - | - | 107,609,387 | 54,900,638 |
| 存出保证金 | - | 168,458 | 57,250 | 25,083 |
| 交易性金融资产 | 1,200,454,469 | 1,080,739,981 | 3,460,384,109 | 6,355,193,753 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,200,454,469 | 1,080,739,981 | 3,401,725,297 | 6,205,537,133 |
| 资产支持证券投资 | - | - | 58,658,812 | 149,656,620 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 1,240,000 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,200,586,396 | 1,097,793,367 | 5,496,214,787 | 6,410,254,797 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 108,006,539 | - | - | 929,267,757 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 272,205 | 277,414 | 1,358,554 | 1,389,502 |
| 应付托管费 | 45,368 | 46,236 | 226,426 | 231,584 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 380,538 | 456,804 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 131,738 | 281,100 | 230,661 | 270,569 |
| 负债合计 | 108,455,850 | 604,750 | 2,196,179 | 931,616,216 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,020,714,900 | 1,020,714,893 | 5,410,001,042 | 5,409,999,528 |
| 未分配利润 | 71,415,646 | 76,473,724 | 84,017,566 | 68,639,053 |
| 所有者权益合计 | 1,092,130,546 | 1,097,188,617 | 5,494,018,608 | 5,478,638,581 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,200,586,396 | 1,097,793,367 | 5,496,214,787 | 6,410,254,797 |
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